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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 709.00 | 35 919.00 | 16 790.00 | 52 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 172.00 | 64 732.00 | 7 440.00 | 72 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 098.00 | 102 478.00 | 31 619.00 | 134 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 437.00 | 11 000.00 | 60 437.00 | 71 437.00 |
BZ Autres créances | 142 152.00 | | 142 152.00 | 142 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CF Disponibilités | 342 900.00 | | 342 900.00 | 342 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 002.00 | 11 000.00 | 576 002.00 | 587 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 099.00 | 113 478.00 | 607 621.00 | 721 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 232 094.00 | | | 232 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
DL TOTAL (I) | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
DP Provisions pour risques | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 783.00 | | | 138 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 443.00 | | | 93 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 038.00 | | | 205 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 621.00 | | | 607 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 038.00 | | | 205 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 537.00 | | 235 537.00 | 235 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 537.00 | | 235 537.00 | 235 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 461.00 | |
GE Autres charges | | | 28 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 990.00 | | | 1 830 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 698.00 | | | 1 826 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 657.00 | | 7 441.00 | 126 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 440.00 | | 7 441.00 | 117 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 806.00 | 17 673.00 | | 84 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 978.00 | 17 673.00 | | 82 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 163.00 | 127 461.00 | 137 841.00 | 149 163.00 |
6T Sur comptes clients | 12 446.00 | | 1 446.00 | 12 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 446.00 | | 1 446.00 | 12 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 609.00 | 127 461.00 | 139 287.00 | 161 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 461.00 | 1 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VB T. V. A. | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VP Divers | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 227.00 | 213 838.00 | 7 389.00 | 221 227.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 038.00 | 205 038.00 | | 205 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
ST Autres comptes | 272 349.00 | | | 272 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
YT Sous‐traitance | 299 643.00 | | | 299 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 186.00 | | | 98 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 390.00 | | | 817 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |