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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 205.00 | 56 067.00 | 24 138.00 | 80 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 263.00 | 73 584.00 | 6 679.00 | 80 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 583.00 | 130 377.00 | 38 206.00 | 168 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 364.00 | | 139 364.00 | 139 364.00 |
BZ Autres créances | 260 323.00 | | 260 323.00 | 260 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CF Disponibilités | 627 646.00 | | 627 646.00 | 627 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 629.00 | | 1 070 629.00 | 1 070 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 212.00 | 130 377.00 | 1 108 835.00 | 1 239 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DH Report à nouveau | 232 094.00 | | | 232 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
DL TOTAL (I) | 293 585.00 | | | 293 585.00 |
DP Provisions pour risques | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 965.00 | | | 290 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 508.00 | | | 113 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 208.00 | | | 78 208.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 885.00 | | | 330 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 285.00 | | | 524 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 835.00 | | | 1 108 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 285.00 | | | 524 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FG Production vendue services | 210 681.00 | 3 800.00 | 214 481.00 | 210 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 939.00 | 3 800.00 | 215 739.00 | 211 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 918.00 | |
GE Autres charges | | | 24 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 559.00 | | | 1 826 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 329.00 | | | 1 808 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 160.00 | | 19 525.00 | 150 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 168 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 102.00 | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 943.00 | | 19 525.00 | 140 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 504.00 | 13 974.00 | 1 102.00 | 117 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | 1 102.00 | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 677.00 | 13 974.00 | | 115 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 374.00 | 278 245.00 | 244 654.00 | 257 374.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 374.00 | 278 245.00 | 255 654.00 | 268 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 508.00 | 113 508.00 | | 113 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 885.00 | 330 885.00 | | 330 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 139 364.00 | 139 364.00 | | 139 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VP Divers | 235 913.00 | 235 913.00 | | 235 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 439.00 | 411 050.00 | 7 389.00 | 418 439.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 285.00 | 524 285.00 | | 524 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
ST Autres comptes | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
YT Sous‐traitance | 300 164.00 | | | 300 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 606.00 | | | 694 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |