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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 921.00 | 70 004.00 | 84 917.00 | 154 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 563.00 | 79 109.00 | 9 453.00 | 88 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 927.00 | 149 839.00 | 104 088.00 | 253 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 327.00 | | 273 327.00 | 273 327.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CF Disponibilités | 627 445.00 | | 627 445.00 | 627 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 222.00 | | 957 222.00 | 957 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 149.00 | 149 839.00 | 1 061 310.00 | 1 211 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DH Report à nouveau | 250 324.00 | 232 094.00 | | 250 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 350.00 | 18 230.00 | | 74 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 763.00 | 28 119.00 | | 78 763.00 |
DL TOTAL (I) | 418 578.00 | 293 585.00 | | 418 578.00 |
DP Provisions pour risques | 145 775.00 | 260 950.00 | | 145 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 616.00 | 30 015.00 | | 31 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 391.00 | 290 965.00 | | 177 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 352.00 | 113 508.00 | | 187 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 056.00 | 78 208.00 | | 96 056.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 993.00 | | 2 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 774.00 | 330 885.00 | | 179 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 340.00 | 524 285.00 | | 465 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 310.00 | 1 108 835.00 | | 1 061 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 340.00 | 524 285.00 | | 465 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 268 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 631 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 376.00 | |
GE Autres charges | | | 36 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 356.00 | 8 886.00 | | 14 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 356.00 | 8 886.00 | | 14 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 10 372.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 176.00 | -1 487.00 | | 14 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 184.00 | 1 826 559.00 | | 2 182 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 834.00 | 1 808 329.00 | | 2 107 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 350.00 | 18 230.00 | | 74 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 582.00 | | 83 015.00 | 168 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 467.00 | | 83 015.00 | 160 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 376.00 | 19 462.00 | | 130 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 650.00 | 19 462.00 | | 129 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 965.00 | 147 376.00 | 260 950.00 | 290 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 965.00 | 147 376.00 | 260 950.00 | 290 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 376.00 | 260 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 352.00 | 187 352.00 | | 187 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VP Divers | 160 682.00 | 160 682.00 | | 160 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 560.00 | 297 842.00 | 9 717.00 | 307 560.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 340.00 | 465 340.00 | | 465 340.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 179 773.00 | 179 773.00 | | 179 773.00 |