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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 270.00 | 46 247.00 | 15 024.00 | 61 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 673.00 | 69 801.00 | 9 872.00 | 79 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 160.00 | 117 875.00 | 32 284.00 | 150 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 048.00 | 11 000.00 | 119 048.00 | 130 048.00 |
BZ Autres créances | 137 209.00 | | 137 209.00 | 137 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CF Disponibilités | 359 134.00 | | 359 134.00 | 359 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 382.00 | | 204 382.00 | 204 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 432.00 | 11 000.00 | 851 432.00 | 862 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 591.00 | 128 875.00 | 883 716.00 | 1 012 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DH Report à nouveau | 232 094.00 | | | 232 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
DL TOTAL (I) | 258 411.00 | | | 258 411.00 |
DP Provisions pour risques | 244 654.00 | | | 244 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 374.00 | | | 257 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 931.00 | | | 367 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 716.00 | | | 883 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 931.00 | | | 367 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 897.00 | 12 438.00 | 275 335.00 | 262 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 897.00 | 12 438.00 | 275 335.00 | 262 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 402 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 374.00 | |
GE Autres charges | | | 23 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 547.00 | | | 1 851 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 460.00 | | | 1 842 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 098.00 | | 16 062.00 | 134 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 881.00 | | 16 062.00 | 124 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 478.00 | 15 397.00 | | 102 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 651.00 | 15 397.00 | | 100 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 783.00 | 257 374.00 | 138 783.00 | 138 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 783.00 | 257 374.00 | 138 783.00 | 138 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 403.00 | 171 403.00 | | 171 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 118 443.00 | 118 443.00 | | 118 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VB T. V. A. | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VP Divers | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 382.00 | 204 382.00 | | 204 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 028.00 | 471 639.00 | 7 389.00 | 479 028.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 931.00 | 367 931.00 | | 367 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
ST Autres comptes | 208 693.00 | | | 208 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
YT Sous‐traitance | 339 553.00 | | | 339 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 630.00 | | | 767 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |