| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 452.00 | 231 218.00 | 4 234.00 | 235 452.00 |
AH Fonds commercial | 5 771 670.00 | | 5 771 670.00 | 5 771 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 934.00 | | 431 934.00 | 431 934.00 |
AP Constructions | 103 606.00 | 55 676.00 | 47 930.00 | 103 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398 080.00 | 2 660 475.00 | 737 605.00 | 3 398 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 966 826.00 | 2 953 411.00 | 7 013 415.00 | 9 966 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 079.00 | 41 955.00 | 683 124.00 | 725 079.00 |
BZ Autres créances | 257 131.00 | | 257 131.00 | 257 131.00 |
CF Disponibilités | 19 076 177.00 | | 19 076 177.00 | 19 076 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 158 413.00 | 41 955.00 | 20 116 458.00 | 20 158 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 125 239.00 | 2 995 366.00 | 27 129 873.00 | 30 125 239.00 |
CU Autres participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 316 875.00 | 3 316 875.00 | | 3 316 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 688.00 | 521 688.00 | | 521 688.00 |
DG Autres réserves | 3 205 927.00 | 2 916 791.00 | | 3 205 927.00 |
DH Report à nouveau | | -46 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 692.00 | 466 191.00 | | 494 692.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 040.00 | 7 190 848.00 | | 7 555 040.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 49 765.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 743.00 | 13 419.00 | | 46 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 743.00 | 63 184.00 | | 69 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 082.00 | 391 734.00 | | 176 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 60 303.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 698.00 | 234 601.00 | | 217 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 001.00 | 1 400 219.00 | | 1 284 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105.00 | 68 345.00 | | 1 105.00 |
EA Autres dettes | 17 816 056.00 | 17 394 912.00 | | 17 816 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 963.00 | 18 930.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 505 091.00 | 19 569 044.00 | | 19 505 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 129 873.00 | 26 823 075.00 | | 27 129 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 376 519.00 | 19 405 901.00 | | 19 376 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 276 165.00 | | 9 276 165.00 | 9 276 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 276 165.00 | | 9 276 165.00 | 9 276 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 389 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 890 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 809 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 452.00 | 53 512.00 | | 74 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 6 000.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 687.00 | 57 155.00 | | 17 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301.00 | 63 155.00 | | 18 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 301.00 | 130 731.00 | | -18 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 606.00 | 181 576.00 | | 152 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479 229.00 | 9 686 198.00 | | 9 479 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 538.00 | 9 220 006.00 | | 8 984 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 692.00 | 466 191.00 | | 494 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 103 550.00 | | 76 393.00 | 10 103 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 126.00 | 20 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 117.00 | 9 966 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 200.00 | 6 439 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 791.00 | 3 507 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 432 678.00 | | 21 578.00 | 6 432 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 704.00 | | 54 815.00 | 3 647 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 930.00 | 186 785.00 | 192 304.00 | 2 958 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 473.00 | 22 945.00 | 5 200.00 | 213 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 457.00 | 163 840.00 | 187 104.00 | 2 745 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 184.00 | 33 324.00 | 26 765.00 | 63 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 955.00 | | 10 000.00 | 51 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 138.00 | 33 324.00 | 36 765.00 | 115 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 324.00 | 36 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 698.00 | 217 698.00 | | 217 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 009.00 | 423 009.00 | | 423 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 683.00 | 451 683.00 | | 451 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816 056.00 | 17 816 056.00 | | 17 816 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 674 936.00 | | | 674 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
VB T. V. A. | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
VC Groupe et associés | 188 757.00 | | | 188 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 143.00 | 34 571.00 | 114 286.00 | 163 143.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
VP Divers | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 841.00 | 146 841.00 | | 146 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 578.00 | 1 077 036.00 | 10 542.00 | 1 087 578.00 |
VW T.V.A. | 262 463.00 | 262 463.00 | | 262 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 505 091.00 | 19 376 519.00 | 114 286.00 | 19 505 091.00 |