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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 776.00 | 230 167.00 | 19 609.00 | 249 776.00 |
AH Fonds commercial | 5 751 852.00 | 50 000.00 | 5 701 852.00 | 5 751 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 934.00 | | 431 934.00 | 431 934.00 |
AP Constructions | 103 606.00 | 57 872.00 | 45 735.00 | 103 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105 742.00 | 2 165 773.00 | 939 969.00 | 3 105 742.00 |
AX Avances et acomptes | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 697 990.00 | 2 509 853.00 | 7 188 137.00 | 9 697 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 237.00 | 39 038.00 | 540 199.00 | 579 237.00 |
BZ Autres créances | 16 156 181.00 | | 16 156 181.00 | 16 156 181.00 |
CF Disponibilités | 4 898 515.00 | | 4 898 515.00 | 4 898 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 754 112.00 | 39 038.00 | 21 715 074.00 | 21 754 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 452 102.00 | 2 548 892.00 | 28 903 211.00 | 31 452 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
CU Autres participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 316 875.00 | 3 316 875.00 | | 3 316 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 688.00 | 521 688.00 | | 521 688.00 |
DG Autres réserves | 3 707 501.00 | 3 370 118.00 | | 3 707 501.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 080.00 | 533 133.00 | | 492 080.00 |
DL TOTAL (I) | 8 254 002.00 | 7 957 672.00 | | 8 254 002.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 23 500.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 950.00 | 30 466.00 | | 29 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 950.00 | 53 966.00 | | 43 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 080.00 | 129 054.00 | | 268 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 138.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 585.00 | 245 797.00 | | 258 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 574.00 | 1 232 489.00 | | 1 260 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 253.00 | 6 594.00 | | 46 253.00 |
EA Autres dettes | 18 760 325.00 | 17 862 234.00 | | 18 760 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 317.00 | 9 939.00 | | 11 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 605 258.00 | 19 486 244.00 | | 20 605 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 903 211.00 | 27 497 882.00 | | 28 903 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 413 306.00 | 19 386 244.00 | | 20 413 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 482.00 | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 488 935.00 | | 9 488 935.00 | 9 488 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 488 935.00 | | 9 488 935.00 | 9 488 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 590 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 972 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 20 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 002 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 994.00 | 94 787.00 | | 79 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 660.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375.00 | 26 204.00 | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | 26 204.00 | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 375.00 | 132 450.00 | | -4 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 597.00 | 157 705.00 | | 127 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 422.00 | 9 657 782.00 | | 9 628 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 342.00 | 9 124 649.00 | | 9 136 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 080.00 | 533 133.00 | | 492 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 881 057.00 | | 453 031.00 | 9 881 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 15 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 097.00 | 9 697 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 372.00 | 6 433 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626 452.00 | 3 249 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 421 783.00 | | 21 151.00 | 6 421 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 914.00 | | 431 779.00 | 3 443 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | 101.00 | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 500.00 | 197 804.00 | 631 451.00 | 2 893 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 309.00 | 6 648.00 | 8 790.00 | 232 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 191.00 | 191 156.00 | 622 661.00 | 2 661 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 966.00 | 7 794.00 | 17 809.00 | 53 966.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 322.00 | | 3 283.00 | 42 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 322.00 | | 3 283.00 | 92 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 287.00 | 7 794.00 | 21 092.00 | 146 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 794.00 | 21 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 585.00 | 258 585.00 | | 258 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 151.00 | 426 151.00 | | 426 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 672.00 | 493 672.00 | | 493 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 760 325.00 | 18 760 325.00 | | 18 760 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UX Autres créances clients | 532 565.00 | 532 565.00 | | 532 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VB T. V. A. | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
VC Groupe et associés | 167 255.00 | 167 255.00 | | 167 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 132.00 | 60 180.00 | 191 952.00 | 252 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 930 396.00 | 15 930 396.00 | | 15 930 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 752.00 | 108 752.00 | | 108 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 853 737.00 | 16 853 737.00 | | 16 853 737.00 |
VW T.V.A. | 240 720.00 | 240 720.00 | | 240 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 605 258.00 | 20 413 306.00 | 191 952.00 | 20 605 258.00 |