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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 607.00 | 142 739.00 | 70 868.00 | 213 607.00 |
AH Fonds commercial | 5 751 852.00 | 50 000.00 | 5 701 852.00 | 5 751 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 934.00 | | 431 934.00 | 431 934.00 |
AP Constructions | 103 606.00 | 60 067.00 | 43 539.00 | 103 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102 882.00 | 2 400 647.00 | 702 236.00 | 3 102 882.00 |
AX Avances et acomptes | 54 038.00 | | 54 038.00 | 54 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 678 262.00 | 2 658 937.00 | 7 019 326.00 | 9 678 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 487.00 | 48 749.00 | 555 738.00 | 604 487.00 |
BZ Autres créances | 18 052 816.00 | | 18 052 816.00 | 18 052 816.00 |
CF Disponibilités | 7 636 230.00 | | 7 636 230.00 | 7 636 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 076.00 | | 83 076.00 | 83 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 377 247.00 | 48 749.00 | 26 328 498.00 | 26 377 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 055 509.00 | 2 707 685.00 | 33 347 824.00 | 36 055 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
CU Autres participations | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 316 875.00 | 3 316 875.00 | | 3 316 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 688.00 | 521 688.00 | | 521 688.00 |
DG Autres réserves | 4 069 081.00 | 4 069 081.00 | | 4 069 081.00 |
DH Report à nouveau | 659 153.00 | 200 000.00 | | 659 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 683.00 | 459 153.00 | | 429 683.00 |
DL TOTAL (I) | 9 012 339.00 | 8 582 656.00 | | 9 012 339.00 |
DP Provisions pour risques | 39 021.00 | 14 450.00 | | 39 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 059.00 | 40 267.00 | | 57 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 080.00 | 54 717.00 | | 96 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 789.00 | 193 389.00 | | 1 334 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 493.00 | 192 646.00 | | 200 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 148.00 | 1 330 726.00 | | 1 493 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
EA Autres dettes | 21 182 747.00 | 19 831 486.00 | | 21 182 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 712.00 | 9 700.00 | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 239 405.00 | 21 630 958.00 | | 24 239 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 347 824.00 | 30 268 330.00 | | 33 347 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 168 482.00 | 21 630 958.00 | | 24 168 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 1 305.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 157 123.00 | | 9 157 123.00 | 9 157 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 157 123.00 | | 9 157 123.00 | 9 157 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 443 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 994 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 12 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 884 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 186.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 186.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 238.00 | 10 919.00 | | 4 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | 11 049.00 | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | -10 862.00 | | 3 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 238.00 | 28 535.00 | | 7 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 134.00 | 203 097.00 | | 165 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 492 060.00 | 10 196 500.00 | | 9 492 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 376.00 | 9 737 347.00 | | 9 062 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 683.00 | 459 153.00 | | 429 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 621 199.00 | | 138 652.00 | 9 621 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 14 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 588.00 | 9 678 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 397 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 057.00 | 3 266 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394 910.00 | | 2 483.00 | 6 394 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 114.00 | | 135 954.00 | 3 211 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 175.00 | | 216.00 | 15 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 273.00 | 240 482.00 | 76 819.00 | 2 445 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 389.00 | 29 350.00 | | 113 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 884.00 | 211 133.00 | 76 819.00 | 2 331 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 717.00 | 43 699.00 | 2 336.00 | 54 717.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 696.00 | 6 052.00 | | 42 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 696.00 | 6 052.00 | | 92 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 413.00 | 49 751.00 | 2 336.00 | 147 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 751.00 | 2 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 493.00 | 200 493.00 | | 200 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 557.00 | 459 557.00 | | 459 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 028.00 | 737 028.00 | | 737 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 182 747.00 | 21 182 747.00 | | 21 182 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UX Autres créances clients | 546 418.00 | 546 418.00 | | 546 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VC Groupe et associés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 152.00 | 1 203 152.00 | | 1 203 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 637.00 | 60 713.00 | 70 924.00 | 131 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VP Divers | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 950 825.00 | 17 950 825.00 | | 17 950 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 076.00 | 83 076.00 | | 83 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 750 125.00 | 18 750 125.00 | | 18 750 125.00 |
VW T.V.A. | 241 232.00 | 241 232.00 | | 241 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 239 405.00 | 24 168 482.00 | 70 924.00 | 24 239 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |