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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 048.00 | 141 354.00 | 83 694.00 | 225 048.00 |
AH Fonds commercial | 5 751 852.00 | 100 000.00 | 5 651 852.00 | 5 751 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 934.00 | | 431 934.00 | 431 934.00 |
AP Constructions | 103 606.00 | 61 165.00 | 42 442.00 | 103 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986 953.00 | 2 259 470.00 | 727 483.00 | 2 986 953.00 |
AX Avances et acomptes | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 573 283.00 | 2 567 473.00 | 7 005 810.00 | 9 573 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 935.00 | 52 370.00 | 447 565.00 | 499 935.00 |
BZ Autres créances | 18 244 233.00 | | 18 244 233.00 | 18 244 233.00 |
CF Disponibilités | 6 923 192.00 | | 6 923 192.00 | 6 923 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 762 743.00 | 52 370.00 | 25 710 373.00 | 25 762 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 336 026.00 | 2 619 843.00 | 32 716 183.00 | 35 336 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
CU Autres participations | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 316 875.00 | 3 316 875.00 | | 3 316 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 688.00 | 521 688.00 | | 521 688.00 |
DG Autres réserves | 4 069 081.00 | 4 069 081.00 | | 4 069 081.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 837.00 | 659 153.00 | | 1 088 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 628.00 | 429 683.00 | | 574 628.00 |
DL TOTAL (I) | 9 586 967.00 | 9 012 339.00 | | 9 586 967.00 |
DP Provisions pour risques | 23 808.00 | 39 021.00 | | 23 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 597.00 | 57 059.00 | | 50 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 406.00 | 96 080.00 | | 74 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 595.00 | 1 334 789.00 | | 74 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 856.00 | 200 493.00 | | 250 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 756.00 | 1 493 148.00 | | 1 193 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 315.00 | 18 516.00 | | 38 315.00 |
EA Autres dettes | 21 402 484.00 | 21 182 747.00 | | 21 402 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 825.00 | 9 712.00 | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 054 810.00 | 24 239 405.00 | | 23 054 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 716 183.00 | 33 347 824.00 | | 32 716 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 030 452.00 | 24 168 482.00 | | 23 030 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 630.00 | 152.00 | | 3 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 779 058.00 | | 9 779 058.00 | 9 779 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 779 058.00 | | 9 779 058.00 | 9 779 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 930 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 927 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 108.00 | |
GE Autres charges | | | 79 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 098 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 054.00 | 279 388.00 | | 84 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | 8 000.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 8 000.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | 4 238.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 4 238.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | 3 762.00 | | -1 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 918.00 | 7 238.00 | | 65 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 390.00 | 165 134.00 | | 244 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 985 967.00 | 9 492 060.00 | | 9 985 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 411 339.00 | 9 062 376.00 | | 9 411 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 628.00 | 429 683.00 | | 574 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 678 262.00 | | 328 277.00 | 9 678 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 14 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 257.00 | 9 573 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 549.00 | 6 408 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 557.00 | 3 149 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 397 392.00 | | 50 990.00 | 6 397 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266 011.00 | | 277 035.00 | 3 266 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 859.00 | | 253.00 | 14 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 937.00 | 236 258.00 | 377 721.00 | 2 608 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 739.00 | 38 164.00 | 39 549.00 | 142 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 198.00 | 198 093.00 | 338 172.00 | 2 466 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 080.00 | 18 108.00 | 39 782.00 | 96 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 749.00 | 3 622.00 | | 48 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 749.00 | 53 622.00 | | 98 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 828.00 | 71 730.00 | 39 782.00 | 194 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 730.00 | 39 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 856.00 | 250 856.00 | | 250 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 392.00 | 451 392.00 | | 451 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 755.00 | 471 755.00 | | 471 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 402 484.00 | 21 402 484.00 | | 21 402 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UX Autres créances clients | 437 623.00 | 437 623.00 | | 437 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VB T. V. A. | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 966.00 | 46 607.00 | 24 359.00 | 70 966.00 |
VI Groupe et associés | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260 626.00 | | | 1 260 626.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 199 508.00 | 18 199 508.00 | | 18 199 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 843 922.00 | 18 843 922.00 | | 18 843 922.00 |
VW T.V.A. | 210 479.00 | 210 479.00 | | 210 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 054 810.00 | 23 030 452.00 | 24 359.00 | 23 054 810.00 |