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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 997.00 | 232 309.00 | 5 688.00 | 237 997.00 |
AH Fonds commercial | 5 751 852.00 | 50 000.00 | 5 701 852.00 | 5 751 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 934.00 | | 431 934.00 | 431 934.00 |
AP Constructions | 103 606.00 | 56 774.00 | 46 832.00 | 103 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330 266.00 | 2 598 376.00 | 731 891.00 | 3 330 266.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 881 057.00 | 2 943 500.00 | 6 937 557.00 | 9 881 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 518.00 | 42 322.00 | 616 196.00 | 658 518.00 |
BZ Autres créances | 15 208 431.00 | | 15 208 431.00 | 15 208 431.00 |
CF Disponibilités | 4 615 864.00 | | 4 615 864.00 | 4 615 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 330.00 | | 119 330.00 | 119 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 602 646.00 | 42 322.00 | 20 560 325.00 | 20 602 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 483 703.00 | 2 985 821.00 | 27 497 882.00 | 30 483 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
CU Autres participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 316 875.00 | 3 316 875.00 | | 3 316 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 688.00 | 521 688.00 | | 521 688.00 |
DG Autres réserves | 3 370 118.00 | 3 205 927.00 | | 3 370 118.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 133.00 | 494 692.00 | | 533 133.00 |
DL TOTAL (I) | 7 957 672.00 | 7 555 040.00 | | 7 957 672.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 23 000.00 | | 23 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 466.00 | 46 743.00 | | 30 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 966.00 | 69 743.00 | | 53 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 054.00 | 176 082.00 | | 129 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 186.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 797.00 | 217 698.00 | | 245 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 489.00 | 1 284 001.00 | | 1 232 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 594.00 | 1 105.00 | | 6 594.00 |
EA Autres dettes | 17 862 234.00 | 17 816 056.00 | | 17 862 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 939.00 | 9 963.00 | | 9 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 486 244.00 | 19 505 091.00 | | 19 486 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 497 882.00 | 27 129 873.00 | | 27 497 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 386 244.00 | 19 376 519.00 | | 19 386 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 244.00 | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 332 418.00 | | 9 332 418.00 | 9 332 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 332 418.00 | | 9 332 418.00 | 9 332 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 444 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 945 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 412.00 | |
GE Autres charges | | | 19 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 938 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 787.00 | 74 452.00 | | 94 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 654.00 | | | 158 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 204.00 | 17 687.00 | | 26 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 204.00 | 18 301.00 | | 26 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 450.00 | -18 301.00 | | 132 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 705.00 | 152 606.00 | | 157 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 782.00 | 9 479 229.00 | | 9 657 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 124 649.00 | 8 984 538.00 | | 9 124 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 133.00 | 494 692.00 | | 533 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 966 826.00 | | 615 706.00 | 9 966 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 363.00 | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 934.00 | 269 541.00 | 9 881 057.00 | 431 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 934.00 | 22 208.00 | 6 421 783.00 | 431 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 970.00 | 3 443 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 439 056.00 | | 436 869.00 | 6 439 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 728.00 | | 175 156.00 | 3 507 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 042.00 | | 3 681.00 | 20 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 411.00 | 175 064.00 | 234 975.00 | 2 953 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 218.00 | 3 481.00 | 2 390.00 | 231 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 193.00 | 171 583.00 | 232 585.00 | 2 722 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 743.00 | 17 412.00 | 33 189.00 | 69 743.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 955.00 | 367.00 | | 41 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 955.00 | 50 367.00 | | 41 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 697.00 | 67 779.00 | 33 189.00 | 111 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 779.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 797.00 | 245 797.00 | | 245 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 513.00 | 410 513.00 | | 410 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 959.00 | 482 959.00 | | 482 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 862 234.00 | 17 862 234.00 | | 17 862 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UX Autres créances clients | 607 943.00 | | | 607 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
VB T. V. A. | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
VC Groupe et associés | 180 838.00 | | | 180 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 571.00 | 28 571.00 | 100 000.00 | 128 571.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 607.00 | 126 607.00 | | 126 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 978 251.00 | | | 14 978 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 330.00 | | | 119 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 996 043.00 | 15 996 043.00 | | 15 996 043.00 |
VW T.V.A. | 212 403.00 | 212 403.00 | | 212 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 486 244.00 | 19 386 244.00 | 100 000.00 | 19 486 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |