| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 372.00 | | 194 372.00 | 194 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 597.00 | 32 244.00 | 353.00 | 32 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 172.00 | 401 224.00 | 92 948.00 | 494 172.00 |
BF Prêts | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 391.00 | 433 468.00 | 294 923.00 | 728 391.00 |
BP En cours de production de services | 132 858.00 | | 132 858.00 | 132 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 084.00 | 45 705.00 | 390 379.00 | 436 084.00 |
BZ Autres créances | 78 496.00 | | 78 496.00 | 78 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 626.00 | | 504 626.00 | 504 626.00 |
CF Disponibilités | 727 436.00 | | 727 436.00 | 727 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 547.00 | 45 705.00 | 1 862 841.00 | 1 908 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 937.00 | 479 174.00 | 2 157 764.00 | 2 636 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 596 551.00 | 454 775.00 | | 596 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 806.00 | 141 776.00 | | 185 806.00 |
DK Provisions réglementées | 650.00 | 2 547.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 889 007.00 | 705 098.00 | | 889 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 475.00 | 198 506.00 | | 183 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 347.00 | 31 627.00 | | 43 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 355.00 | 436 517.00 | | 480 355.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | 3 862.00 | | 5 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 922.00 | 416 100.00 | | 478 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 757.00 | 1 086 611.00 | | 1 268 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 764.00 | 1 791 710.00 | | 2 157 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 888.00 | 1 086 611.00 | | 1 213 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 745.00 | | 2 467 745.00 | 2 467 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 745.00 | | 2 467 745.00 | 2 467 745.00 |
FM Production stockée | | | 1 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 28 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193.00 | 281.00 | | 6 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 625.00 | 417.00 | | 9 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 897.00 | 3 250.00 | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 716.00 | 3 948.00 | | 17 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 537.00 | | 2 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 1 248.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 161.00 | 2 700.00 | | 15 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 372.00 | 42 659.00 | | 60 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 070.00 | 2 408 279.00 | | 2 538 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 264.00 | 2 266 503.00 | | 2 352 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 806.00 | 141 776.00 | | 185 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 702.00 | | 61 557.00 | 706 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 868.00 | 728 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 245.00 | 226 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 624.00 | 494 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 129.00 | | 1 085.00 | 228 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 276.00 | | 55 519.00 | 476 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | 4 952.00 | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 307.00 | 43 030.00 | 39 868.00 | 430 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 756.00 | 732.00 | 2 245.00 | 33 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 551.00 | 42 297.00 | 37 624.00 | 396 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 547.00 | | 1 897.00 | 2 547.00 |
6T Sur comptes clients | 63 985.00 | 11 272.00 | 29 552.00 | 63 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 985.00 | 11 272.00 | 29 552.00 | 63 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 532.00 | 11 272.00 | 31 449.00 | 66 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 272.00 | 29 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 058.00 | 219 058.00 | | 219 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 922.00 | 478 922.00 | | 478 922.00 |
UP Prêts | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 379 035.00 | | | 379 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 131.00 | 22 262.00 | 54 869.00 | 77 131.00 |
VI Groupe et associés | 183 475.00 | 183 475.00 | | 183 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 781.00 | 549 781.00 | | 549 781.00 |
VW T.V.A. | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 757.00 | 1 213 888.00 | 54 869.00 | 1 268 757.00 |