| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 372.00 | | 194 372.00 | 194 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 597.00 | 33 048.00 | 549.00 | 33 597.00 |
AP Constructions | 34 726.00 | 588.00 | 34 138.00 | 34 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 171.00 | 449 492.00 | 201 679.00 | 651 171.00 |
BF Prêts | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 929 537.00 | 483 128.00 | 446 409.00 | 929 537.00 |
BP En cours de production de services | 166 408.00 | | 166 408.00 | 166 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 592.00 | 30 875.00 | 391 717.00 | 422 592.00 |
BZ Autres créances | 81 858.00 | | 81 858.00 | 81 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 644.00 | | 1 011 644.00 | 1 011 644.00 |
CF Disponibilités | 540 131.00 | | 540 131.00 | 540 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 252.00 | 30 875.00 | 2 224 377.00 | 2 255 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 789.00 | 514 003.00 | 2 670 786.00 | 3 184 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 870.00 | 778 357.00 | | 1 032 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 852.00 | 254 513.00 | | 227 852.00 |
DK Provisions réglementées | 463.00 | 650.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 185.00 | 1 143 520.00 | | 1 371 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 349.00 | 54 869.00 | | 32 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 449.00 | 153 084.00 | | 194 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 647.00 | 48 266.00 | | 40 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 265.00 | 559 907.00 | | 511 265.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 17 821.00 | | 3 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 474.00 | 469 489.00 | | 517 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 601.00 | 1 303 436.00 | | 1 299 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 786.00 | 2 446 956.00 | | 2 670 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 032.00 | 1 271 087.00 | | 1 290 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 859.00 | | 184 133.00 | 750 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 15 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 455.00 | 929 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 685 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 969.00 | | 1 000.00 | 226 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 403.00 | | 178 699.00 | 512 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | 4 434.00 | 11 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 447.00 | 52 886.00 | 5 205.00 | 435 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 597.00 | 451.00 | | 32 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 850.00 | 52 435.00 | 5 205.00 | 402 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650.00 | | 188.00 | 650.00 |
6T Sur comptes clients | 53 499.00 | 6 996.00 | 29 620.00 | 53 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 499.00 | 6 996.00 | 29 620.00 | 53 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 149.00 | 6 996.00 | 29 808.00 | 54 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 996.00 | 29 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 536.00 | 237 536.00 | | 237 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 474.00 | 517 474.00 | | 517 474.00 |
UP Prêts | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UX Autres créances clients | 383 002.00 | 383 002.00 | | 383 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 349.00 | 22 780.00 | 9 569.00 | 32 349.00 |
VI Groupe et associés | 194 449.00 | 194 449.00 | | 194 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 641.00 | 551 641.00 | | 551 641.00 |
VW T.V.A. | 130 309.00 | 130 309.00 | | 130 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 601.00 | 1 290 032.00 | 9 569.00 | 1 299 601.00 |