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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 372.00 | | 194 372.00 | 194 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 102.00 | 34 991.00 | 111.00 | 35 102.00 |
AN Terrains | 8 440.00 | 3 233.00 | 5 207.00 | 8 440.00 |
AP Constructions | 34 726.00 | 11 006.00 | 23 720.00 | 34 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 042.00 | 508 199.00 | 150 843.00 | 659 042.00 |
BF Prêts | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 379.00 | 557 428.00 | 389 951.00 | 947 379.00 |
BP En cours de production de services | 183 298.00 | | 183 298.00 | 183 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 359.00 | 17 491.00 | 484 868.00 | 502 359.00 |
BZ Autres créances | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
CF Disponibilités | 1 300 801.00 | | 1 300 801.00 | 1 300 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 460.00 | 17 491.00 | 2 948 969.00 | 2 966 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 840.00 | 574 920.00 | 3 338 920.00 | 3 913 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
CU Autres participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 973 427.00 | 1 085 919.00 | | 973 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 628.00 | 286 508.00 | | 330 628.00 |
DK Provisions réglementées | | 88.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 414 055.00 | 1 482 515.00 | | 1 414 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 151.00 | 134 711.00 | | 77 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 970.00 | 171 216.00 | | 203 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | 28 317.00 | | 41 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 766.00 | 585 008.00 | | 813 766.00 |
EA Autres dettes | 20 676.00 | 15 386.00 | | 20 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 897.00 | 638 302.00 | | 747 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 158.00 | 1 572 941.00 | | 1 905 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 920.00 | 3 055 455.00 | | 3 338 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 970.00 | | | 203 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 990.00 | | 9 633.00 | 971 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 245.00 | 947 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 245.00 | 702 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 474.00 | | | 229 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 819.00 | | 9 633.00 | 726 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 209.00 | 59 611.00 | 33 392.00 | 531 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 238.00 | 753.00 | | 34 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 971.00 | 58 859.00 | 33 392.00 | 496 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 707.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 938.00 | 2 205.00 | 7 652.00 | 22 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 938.00 | 2 205.00 | 7 652.00 | 22 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 025.00 | 21 912.00 | 7 740.00 | 23 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 912.00 | 7 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 717.00 | 479 717.00 | | 479 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 897.00 | 747 897.00 | | 747 897.00 |
UP Prêts | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UX Autres créances clients | 478 468.00 | 478 468.00 | | 478 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 127.00 | 57 802.00 | 19 325.00 | 77 127.00 |
VI Groupe et associés | 203 970.00 | 203 970.00 | | 203 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 932.00 | 599 932.00 | | 599 932.00 |
VW T.V.A. | 153 514.00 | 153 514.00 | | 153 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 158.00 | 1 885 833.00 | 19 325.00 | 1 905 158.00 |