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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 3 922.00 | 1 374.00 | 2 547.00 | 3 922.00 |
AP Constructions | 28 529.00 | 19 561.00 | 8 968.00 | 28 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 679.00 | 46 668.00 | 4 011.00 | 50 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 375.00 | 170 298.00 | 2 076.00 | 172 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 707.00 | 250 935.00 | 117 772.00 | 368 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
BN En cours de production de biens | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 749.00 | 15 749.00 | 377 999.00 | 393 749.00 |
BZ Autres créances | 76 102.00 | | 76 102.00 | 76 102.00 |
CF Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 491.00 | 15 749.00 | 601 742.00 | 617 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 198.00 | 266 684.00 | 719 514.00 | 986 198.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 486.00 | 343 811.00 | | 301 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 969.00 | -42 325.00 | | -163 969.00 |
DL TOTAL (I) | 247 516.00 | 411 486.00 | | 247 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 760.00 | 287.00 | | 98 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 772.00 | 104 772.00 | | 93 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 215.00 | 125 241.00 | | 204 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 989.00 | 71 223.00 | | 72 989.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 9 285.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 997.00 | 310 809.00 | | 471 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 514.00 | 722 295.00 | | 719 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 1 243 104.00 | | 1 243 104.00 | 1 243 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 244.00 | | 1 243 244.00 | 1 243 244.00 |
FM Production stockée | | | -19 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 701.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 218.00 | 2 158.00 | | 8 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 218.00 | 24 118.00 | | 8 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 218.00 | 67 702.00 | | -8 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 969.00 | -42 325.00 | | -163 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 175.00 | 6 490.00 | | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 215.00 | 204 215.00 | | 204 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 375 504.00 | | | 375 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VB T. V. A. | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VI Groupe et associés | 93 772.00 | 93 772.00 | | 93 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 467.00 | 545 467.00 | | 545 467.00 |
VW T.V.A. | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 997.00 | 471 997.00 | | 471 997.00 |