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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 432.00 | 13 268.00 | 1 163.00 | 14 432.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 3 922.00 | 2 159.00 | 1 762.00 | 3 922.00 |
AP Constructions | 28 529.00 | 22 311.00 | 6 218.00 | 28 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 182.00 | 48 950.00 | 3 231.00 | 52 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 665.00 | 171 824.00 | 2 840.00 | 174 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 017.00 | 258 514.00 | 118 503.00 | 377 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 487.00 | | 103 487.00 | 103 487.00 |
BN En cours de production de biens | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 774.00 | 88 504.00 | 289 270.00 | 377 774.00 |
BZ Autres créances | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
CF Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 747.00 | 88 504.00 | 483 243.00 | 571 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 765.00 | 347 018.00 | 601 746.00 | 948 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 516.00 | 301 486.00 | | 137 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 813.00 | -163 969.00 | | -73 813.00 |
DL TOTAL (I) | 173 703.00 | 247 516.00 | | 173 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 142.00 | 98 760.00 | | 88 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 236.00 | 93 772.00 | | 119 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 056.00 | 204 215.00 | | 134 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 976.00 | 72 989.00 | | 76 976.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 2 259.00 | | 5 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 043.00 | 471 997.00 | | 428 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 746.00 | 719 514.00 | | 601 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 043.00 | 471 997.00 | | 428 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 142.00 | 98 760.00 | | 88 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 272 223.00 | | | 272 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
VI Groupe et associés | 119 236.00 | 119 236.00 | | 119 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 217.00 | 483 217.00 | | 483 217.00 |
VW T.V.A. | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 043.00 | 428 043.00 | | 428 043.00 |