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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 432.00 | 14 006.00 | 425.00 | 14 432.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 120.00 | 44 051.00 | 1 069.00 | 45 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 818.00 | 149 256.00 | 3 561.00 | 152 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 067.00 | 207 314.00 | 51 752.00 | 259 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 611.00 | | 112 611.00 | 112 611.00 |
BN En cours de production de biens | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 983.00 | 86 028.00 | 143 955.00 | 229 983.00 |
BZ Autres créances | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CF Disponibilités | 128 869.00 | | 128 869.00 | 128 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 621.00 | 86 028.00 | 432 593.00 | 518 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 689.00 | 293 342.00 | 484 346.00 | 777 689.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 364.00 | 63 703.00 | | 36 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 356.00 | -27 339.00 | | 86 356.00 |
DL TOTAL (I) | 232 721.00 | 146 364.00 | | 232 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 449.00 | 145 449.00 | | 92 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 060.00 | 88 635.00 | | 87 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 281.00 | 84 814.00 | | 69 281.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 625.00 | 365 215.00 | | 251 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 346.00 | 511 579.00 | | 484 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 625.00 | 365 215.00 | | 251 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VC Groupe et associés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VI Groupe et associés | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 240.00 | 261 705.00 | 4 535.00 | 266 240.00 |
VW T.V.A. | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |