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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 432.00 | 13 735.00 | 696.00 | 14 432.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 3 922.00 | 2 943.00 | 978.00 | 3 922.00 |
AP Constructions | 28 529.00 | 24 741.00 | 3 787.00 | 28 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 182.00 | 50 527.00 | 1 654.00 | 52 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 665.00 | 173 525.00 | 1 139.00 | 174 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 889.00 | 265 473.00 | 111 415.00 | 376 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
BN En cours de production de biens | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 682.00 | 86 028.00 | 146 654.00 | 232 682.00 |
BZ Autres créances | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
CF Disponibilités | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 192.00 | 86 028.00 | 400 164.00 | 486 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 081.00 | 351 501.00 | 511 579.00 | 863 081.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 703.00 | 137 516.00 | | 63 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 339.00 | -73 813.00 | | -27 339.00 |
DL TOTAL (I) | 146 364.00 | 173 703.00 | | 146 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 316.00 | 88 142.00 | | 46 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 449.00 | 119 236.00 | | 145 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 635.00 | 134 056.00 | | 88 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 814.00 | 76 976.00 | | 84 814.00 |
EA Autres dettes | | 5 261.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 215.00 | 428 043.00 | | 365 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 579.00 | 601 746.00 | | 511 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 215.00 | 428 043.00 | | 365 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 316.00 | 88 142.00 | | 46 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
VC Groupe et associés | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VI Groupe et associés | 145 449.00 | 145 449.00 | | 145 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 603.00 | 378 603.00 | | 378 603.00 |
VW T.V.A. | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 213.00 | 365 213.00 | | 365 213.00 |