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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 439.00 | 9 202.00 | 3 236.00 | 12 439.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 919.00 | 44 998.00 | 921.00 | 45 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 881.00 | 110 143.00 | 50 737.00 | 160 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 801.00 | 164 344.00 | 101 456.00 | 265 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BN En cours de production de biens | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 024.00 | 97 689.00 | 152 335.00 | 250 024.00 |
BZ Autres créances | 203 741.00 | | 203 741.00 | 203 741.00 |
CF Disponibilités | 114 943.00 | | 114 943.00 | 114 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 212.00 | 97 689.00 | 585 522.00 | 683 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 013.00 | 262 034.00 | 686 979.00 | 949 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 036.00 | | | 215 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 562.00 | | | -92 562.00 |
DL TOTAL (I) | 232 473.00 | | | 232 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 493.00 | | | 145 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
EA Autres dettes | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 505.00 | | | 454 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 979.00 | | | 686 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 305.00 | | | 454 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 183.00 | | 685 183.00 | 685 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 183.00 | | 685 183.00 | 685 183.00 |
FM Production stockée | | | 4 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 153.00 | | | 707 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 716.00 | | | 799 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 562.00 | | | -92 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 933.00 | | 55 976.00 | 258 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 107.00 | 265 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 638.00 | 53 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 469.00 | 206 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 594.00 | | 3 645.00 | 55 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 939.00 | | 52 331.00 | 197 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 747.00 | 2 705.00 | 49 107.00 | 210 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 432.00 | 408.00 | 5 638.00 | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 315.00 | 2 296.00 | 43 469.00 | 196 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 250 025.00 | 250 025.00 | | 250 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 203 741.00 | 203 741.00 | | 203 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 869.00 | 459 469.00 | 4 400.00 | 463 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 305.00 | 454 305.00 | | 454 305.00 |