| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 251.00 | 29 207.00 | 43.00 | 29 251.00 |
AH Fonds commercial | 168 326.00 | | 168 326.00 | 168 326.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 645.00 | 26 576.00 | 69.00 | 26 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 015.00 | 93 806.00 | 173 209.00 | 267 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 033.00 | 149 589.00 | 356 444.00 | 506 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BP En cours de production de services | 118 803.00 | | 118 803.00 | 118 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 696.00 | 52 467.00 | 256 228.00 | 308 696.00 |
BZ Autres créances | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 802.00 | 52 467.00 | 443 335.00 | 495 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 835.00 | 202 056.00 | 799 779.00 | 1 001 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 180.00 | 162 180.00 | | 162 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
DG Autres réserves | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
DH Report à nouveau | 34 297.00 | -8 337.00 | | 34 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 874.00 | 42 634.00 | | 10 874.00 |
DL TOTAL (I) | 359 183.00 | 348 309.00 | | 359 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 821.00 | 182 410.00 | | 176 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 5 879.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 089.00 | 26 146.00 | | 24 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 536.00 | 53 503.00 | | 53 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 422.00 | 176 471.00 | | 175 422.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | 15 602.00 | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 595.00 | 460 012.00 | | 440 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 779.00 | 808 321.00 | | 799 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 855.00 | | 1 027 855.00 | 1 027 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 855.00 | | 1 027 855.00 | 1 027 855.00 |
FM Production stockée | | | -24 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 981.00 | |
GE Autres charges | | | 13 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 803.00 | 2 835.00 | | 8 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454.00 | 417.00 | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 257.00 | 3 252.00 | | 10 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 2 812.00 | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 417.00 | 70.00 | | 38 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 900.00 | 2 882.00 | | 39 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 643.00 | 370.00 | | -29 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 443.00 | 990 006.00 | | 1 029 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 569.00 | 947 372.00 | | 1 018 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 874.00 | 42 634.00 | | 10 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 703.00 | | 3 346.00 | 543 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 14 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 016.00 | 506 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 417.00 | 197 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 293 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 950.00 | | 44.00 | 235 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 659.00 | | 1 130.00 | 293 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 094.00 | | 2 171.00 | 14 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 607.00 | 26 141.00 | 159.00 | 123 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 710.00 | 1 498.00 | | 27 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 898.00 | 24 643.00 | 159.00 | 95 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UX Autres créances clients | 247 232.00 | | | 247 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
VB T. V. A. | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 824.00 | 52 502.00 | 106 323.00 | 158 824.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 664.00 | 385 664.00 | | 385 664.00 |
VW T.V.A. | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 506.00 | 310 184.00 | 106 323.00 | 416 506.00 |