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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 683.00 | 35 526.00 | 156.00 | 35 683.00 |
AH Fonds commercial | 168 326.00 | 74 863.00 | 93 463.00 | 168 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 566.00 | 23 220.00 | 1 345.00 | 24 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 709.00 | 162 614.00 | 112 094.00 | 274 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 161.00 | 296 225.00 | 221 936.00 | 518 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BN En cours de production de biens | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 999.00 | 106 408.00 | 342 591.00 | 448 999.00 |
BZ Autres créances | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 549.00 | 106 408.00 | 430 141.00 | 536 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 711.00 | 402 634.00 | 652 077.00 | 1 054 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 180.00 | 162 180.00 | | 162 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
DG Autres réserves | 170 526.00 | 158 097.00 | | 170 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 464.00 | 12 429.00 | | -147 464.00 |
DL TOTAL (I) | 234 864.00 | 382 329.00 | | 234 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 404.00 | 86 634.00 | | 138 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | 789.00 | | 5 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 629.00 | 31 008.00 | | 40 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 668.00 | 64 721.00 | | 49 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 333.00 | 176 144.00 | | 167 333.00 |
EA Autres dettes | 16 067.00 | 286.00 | | 16 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 212.00 | 359 583.00 | | 417 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 077.00 | 741 913.00 | | 652 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 846.00 | 29 708.00 | | 124 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 188.00 | | 5 693.00 | 515 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 518 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 299 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 009.00 | | | 204 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 373.00 | | 5 623.00 | 296 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 806.00 | | 70.00 | 14 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 674.00 | 25 688.00 | | 195 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 375.00 | 152.00 | | 35 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 300.00 | 25 536.00 | | 160 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 74 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 722.00 | 26 928.00 | 1 242.00 | 80 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 722.00 | 101 791.00 | 1 242.00 | 80 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 722.00 | 101 791.00 | 1 242.00 | 80 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 791.00 | 1 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 321 180.00 | 321 180.00 | | 321 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 820.00 | 127 820.00 | | 127 820.00 |
VB T. V. A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 898.00 | 489 858.00 | 14 040.00 | 503 898.00 |