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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 683.00 | 35 375.00 | 308.00 | 35 683.00 |
AH Fonds commercial | 168 326.00 | | 168 326.00 | 168 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 567.00 | 22 530.00 | 2 037.00 | 24 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 806.00 | 137 770.00 | 134 036.00 | 271 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 188.00 | 195 674.00 | 319 514.00 | 515 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BP En cours de production de services | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 882.00 | 80 722.00 | 253 160.00 | 333 882.00 |
BZ Autres créances | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 292.00 | 80 722.00 | 437 570.00 | 518 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 480.00 | 276 396.00 | 757 084.00 | 1 033 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 180.00 | 162 180.00 | | 162 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
DG Autres réserves | 158 097.00 | 147 380.00 | | 158 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 430.00 | 10 717.00 | | 12 430.00 |
DL TOTAL (I) | 382 330.00 | 369 900.00 | | 382 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 634.00 | 143 119.00 | | 86 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 588.00 | | 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 008.00 | 35 785.00 | | 31 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 524.00 | 57 058.00 | | 65 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 144.00 | 184 228.00 | | 176 144.00 |
EA Autres dettes | 14 654.00 | 1 934.00 | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 754.00 | 422 711.00 | | 374 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 084.00 | 792 611.00 | | 757 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 192.00 | 330 080.00 | | 330 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 708.00 | 36 670.00 | | 29 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 771.00 | | 2 534.00 | 529 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 117.00 | 515 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 848.00 | 204 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 269.00 | 296 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 407.00 | | 450.00 | 204 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 568.00 | | 2 074.00 | 310 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 796.00 | | 10.00 | 14 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 101.00 | 31 576.00 | 12 003.00 | 176 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 030.00 | 5 193.00 | 848.00 | 31 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 072.00 | 26 383.00 | 11 155.00 | 145 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 183.00 | 8 278.00 | 1 738.00 | 74 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 183.00 | 8 278.00 | 1 738.00 | 74 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 183.00 | 8 278.00 | 1 738.00 | 74 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 278.00 | 1 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
UX Autres créances clients | 235 597.00 | 235 597.00 | | 235 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
VB T. V. A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 926.00 | 43 372.00 | 13 554.00 | 56 926.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 925.00 | 402 898.00 | 14 026.00 | 416 925.00 |
VW T.V.A. | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 746.00 | 330 192.00 | 13 554.00 | 343 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |