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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 274.00 | 97 897.00 | 614 376.00 | 712 274.00 |
BZ Autres créances | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 217.00 | 97 897.00 | 646 319.00 | 744 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 600.00 | 97 897.00 | 660 703.00 | 758 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 180.00 | 162 180.00 | | 162 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
DG Autres réserves | 23 061.00 | 170 526.00 | | 23 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 765.00 | -147 464.00 | | -152 765.00 |
DL TOTAL (I) | 82 099.00 | 234 864.00 | | 82 099.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 499.00 | 138 404.00 | | 191 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 5 108.00 | | 5 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 773.00 | 40 629.00 | | 33 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 396.00 | 49 668.00 | | 55 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 202.00 | 167 333.00 | | 205 202.00 |
EA Autres dettes | 37 536.00 | 16 067.00 | | 37 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 603.00 | 417 212.00 | | 528 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 703.00 | 652 077.00 | | 660 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 603.00 | 124 846.00 | | 528 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 225.00 | 124 846.00 | | 38 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 162.00 | | 747.00 | 518 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 14 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 525.00 | 14 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 009.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 276.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 009.00 | | | 204 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 276.00 | | | 299 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 876.00 | | 747.00 | 14 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 362.00 | 88 794.00 | 310 156.00 | 221 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527.00 | 156.00 | 35 683.00 | 35 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 835.00 | 88 638.00 | 274 473.00 | 185 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
6T Sur comptes clients | 106 409.00 | 28 687.00 | 37 199.00 | 106 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 272.00 | 28 687.00 | 112 062.00 | 181 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 272.00 | 78 687.00 | 112 062.00 | 181 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 687.00 | 112 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
UX Autres créances clients | 593 000.00 | 593 000.00 | | 593 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 274.00 | 119 274.00 | | 119 274.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 500.00 | 191 500.00 | | 191 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 334.00 | 741 801.00 | 13 532.00 | 755 334.00 |
VW T.V.A. | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 604.00 | 528 604.00 | | 528 604.00 |