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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 081.00 | 31 030.00 | 5 052.00 | 36 081.00 |
AH Fonds commercial | 168 326.00 | | 168 326.00 | 168 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 133.00 | 27 125.00 | 8 008.00 | 35 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 435.00 | 117 946.00 | 157 488.00 | 275 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 771.00 | 176 101.00 | 353 670.00 | 529 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BP En cours de production de services | 128 549.00 | | 128 549.00 | 128 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 381.00 | 74 183.00 | 218 198.00 | 292 381.00 |
BZ Autres créances | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 124.00 | 74 183.00 | 438 941.00 | 513 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 895.00 | 250 284.00 | 792 611.00 | 1 042 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 180.00 | 162 180.00 | | 162 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
DG Autres réserves | 147 380.00 | 102 210.00 | | 147 380.00 |
DH Report à nouveau | | 34 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 717.00 | 10 874.00 | | 10 717.00 |
DL TOTAL (I) | 369 900.00 | 359 183.00 | | 369 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 119.00 | 176 821.00 | | 143 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 55.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 785.00 | 24 089.00 | | 35 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 058.00 | 53 536.00 | | 57 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 228.00 | 175 422.00 | | 184 228.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 3 295.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 711.00 | 433 220.00 | | 422 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 611.00 | 792 403.00 | | 792 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 080.00 | 302 808.00 | | 330 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 670.00 | 17 997.00 | | 36 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 033.00 | | 23 739.00 | 506 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 577.00 | | 6 831.00 | 197 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 659.00 | | 16 908.00 | 293 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 101.00 | | | 176 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 072.00 | | | 145 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 467.00 | 21 715.00 | | 52 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 467.00 | 21 715.00 | | 52 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 467.00 | 21 715.00 | | 52 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UX Autres créances clients | 204 869.00 | | | 204 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
VB T. V. A. | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 449.00 | 49 602.00 | 56 847.00 | 106 449.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 454.00 | 389 454.00 | | 389 454.00 |
VW T.V.A. | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 926.00 | 330 080.00 | 56 847.00 | 386 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |