| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 420.00 | 1 286.00 | 72 134.00 | 73 420.00 |
BZ Autres créances | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 249.00 | 1 286.00 | 143 963.00 | 145 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 646.00 | 22 683.00 | 143 963.00 | 166 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 23 602.00 | 19 276.00 | | 23 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 695.00 | 4 326.00 | | 10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 76 221.00 | 65 526.00 | | 76 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 053.00 | 9 663.00 | | 7 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 671.00 | 36 113.00 | | 44 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 979.00 | 11 894.00 | | 15 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 742.00 | 57 710.00 | | 67 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 963.00 | 123 236.00 | | 143 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 583.00 | 50 855.00 | | 63 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 694.00 | 203.00 | 169 897.00 | 169 694.00 |
FG Production vendue services | 51 587.00 | 14 000.00 | 65 587.00 | 51 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 281.00 | 14 203.00 | 235 484.00 | 221 281.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | 1 860.00 | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 837.00 | 1 860.00 | | 11 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | 1 860.00 | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 323.00 | 232 302.00 | | 247 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 628.00 | 227 976.00 | | 236 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 695.00 | 4 326.00 | | 10 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 782.00 | 21 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 782.00 | 17 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 656.00 | 2 045.00 | 3 304.00 | 22 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 962.00 | 2 045.00 | 3 304.00 | 18 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 854.00 | 2 695.00 | 4 160.00 | 6 854.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
VW T.V.A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 742.00 | 63 583.00 | 4 160.00 | 67 742.00 |