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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 358.00 | 18 461.00 | 6 897.00 | 25 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 472.00 | 30 875.00 | 7 597.00 | 38 472.00 |
BT Marchandises | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 392.00 | 1 286.00 | 17 106.00 | 18 392.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 366.00 | 1 286.00 | 146 080.00 | 147 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 838.00 | 32 161.00 | 153 677.00 | 185 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 22 492.00 | 17 820.00 | | 22 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 345.00 | 4 671.00 | | 10 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 791.00 | 6 041.00 | | 3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 78 551.00 | 70 456.00 | | 78 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 630.00 | 14 036.00 | | 8 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 650.00 | 33 537.00 | | 43 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 806.00 | 10 956.00 | | 22 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 126.00 | 58 569.00 | | 75 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 677.00 | 129 025.00 | | 153 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 933.00 | 50 250.00 | | 70 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 345.00 | 11 626.00 | 229 971.00 | 218 345.00 |
FG Production vendue services | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 097.00 | 11 626.00 | 313 723.00 | 302 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 959.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 4 750.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | 4 750.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 636.00 | 290 372.00 | | 316 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 291.00 | 285 700.00 | | 306 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 345.00 | 4 671.00 | | 10 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 772.00 | | 700.00 | 37 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 781.00 | 4 094.00 | | 26 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 087.00 | 4 094.00 | | 23 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 318.00 | 4 126.00 | 4 192.00 | 8 318.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 413.00 | 28 713.00 | 700.00 | 29 413.00 |
VW T.V.A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 126.00 | 70 933.00 | 4 192.00 | 75 126.00 |