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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 358.00 | 14 367.00 | 10 991.00 | 25 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 772.00 | 26 781.00 | 10 991.00 | 37 772.00 |
BT Marchandises | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 487.00 | 1 286.00 | 29 201.00 | 30 487.00 |
BZ Autres créances | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CF Disponibilités | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 320.00 | 1 286.00 | 118 034.00 | 119 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 092.00 | 28 067.00 | 129 025.00 | 157 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 17 820.00 | 34 298.00 | | 17 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 671.00 | -1 477.00 | | 4 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 70 456.00 | 74 744.00 | | 70 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 036.00 | 20 773.00 | | 14 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 537.00 | 30 072.00 | | 33 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 956.00 | 8 687.00 | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 569.00 | 59 573.00 | | 58 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 025.00 | 134 317.00 | | 129 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 250.00 | 45 792.00 | | 50 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 237.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 825.00 | | 163 825.00 | 163 825.00 |
FG Production vendue services | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 912.00 | | 284 912.00 | 284 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 1 763.00 | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 1 763.00 | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | 1 763.00 | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 372.00 | 268 278.00 | | 290 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 700.00 | 269 755.00 | | 285 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 671.00 | -1 477.00 | | 4 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 687.00 | 4 094.00 | | 22 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 993.00 | 4 094.00 | | 18 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 782.00 | 5 463.00 | 8 318.00 | 13 782.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 569.00 | 50 250.00 | 8 318.00 | 58 569.00 |