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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 920.00 | 9 001.00 | 919.00 | 9 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 775.00 | 22 733.00 | 3 042.00 | 25 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 089.00 | 35 428.00 | 4 661.00 | 40 089.00 |
BT Marchandises | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 654.00 | 1 286.00 | 16 368.00 | 17 654.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CF Disponibilités | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 450.00 | 1 286.00 | 109 164.00 | 110 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 539.00 | 36 714.00 | 113 825.00 | 150 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 23 837.00 | 22 492.00 | | 23 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606.00 | 10 344.00 | | 5 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 541.00 | 3 791.00 | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 72 907.00 | 78 550.00 | | 72 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 586.00 | 8 630.00 | | 6 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 40.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 341.00 | 43 650.00 | | 22 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 570.00 | 22 806.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 917.00 | 75 126.00 | | 40 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 825.00 | 153 677.00 | | 113 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 751.00 | 70 933.00 | | 38 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 877.00 | | 131 877.00 | 131 877.00 |
FG Production vendue services | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 209.00 | | 223 209.00 | 223 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 1 558.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 967.00 | 316 635.00 | | 227 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 361.00 | 306 291.00 | | 222 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 606.00 | 10 344.00 | | 5 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 472.00 | | 1 617.00 | 38 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 078.00 | | 1 617.00 | 34 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 875.00 | 4 553.00 | | 30 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 181.00 | 4 553.00 | | 27 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 325.00 | 4 158.00 | 2 167.00 | 6 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 667.00 | 25 967.00 | 700.00 | 26 667.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 917.00 | 38 751.00 | 2 167.00 | 40 917.00 |