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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 358.00 | 10 273.00 | 15 085.00 | 25 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 772.00 | 22 687.00 | 15 085.00 | 37 772.00 |
BT Marchandises | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 002.00 | 1 286.00 | 27 716.00 | 29 002.00 |
BZ Autres créances | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CF Disponibilités | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 518.00 | 1 286.00 | 119 232.00 | 120 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 290.00 | 23 973.00 | 134 317.00 | 158 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 34 298.00 | 23 602.00 | | 34 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 477.00 | 10 695.00 | | -1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 74 744.00 | 76 221.00 | | 74 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 773.00 | 7 053.00 | | 20 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 072.00 | 44 671.00 | | 30 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 687.00 | 15 979.00 | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 573.00 | 67 742.00 | | 59 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 317.00 | 143 963.00 | | 134 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 792.00 | 63 583.00 | | 45 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 670.00 | 197.00 | 149 867.00 | 149 670.00 |
FG Production vendue services | 104 427.00 | 12 000.00 | 116 427.00 | 104 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 097.00 | 12 197.00 | 266 294.00 | 254 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | 1 723.00 | | 1 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | 11 837.00 | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | 4 172.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 278.00 | 247 323.00 | | 268 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 755.00 | 236 628.00 | | 269 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 477.00 | 10 695.00 | | -1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 397.00 | | 16 375.00 | 21 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 703.00 | | 16 375.00 | 17 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 397.00 | 1 290.00 | | 21 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 703.00 | 1 290.00 | | 17 703.00 |