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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581.00 | 7 183.00 | 2 398.00 | 9 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 104.00 | 24 422.00 | 7 682.00 | 32 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 834.00 | 31 605.00 | 17 229.00 | 48 834.00 |
BT Marchandises | 17 572.00 | 2 925.00 | 14 647.00 | 17 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
BZ Autres créances | 126 049.00 | | 126 049.00 | 126 049.00 |
CF Disponibilités | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 320.00 | 2 925.00 | 350 395.00 | 353 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 154.00 | 34 530.00 | 367 624.00 | 402 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
DH Report à nouveau | -76 166.00 | -185 543.00 | | -76 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 160.00 | 109 378.00 | | -87 160.00 |
DL TOTAL (I) | -4 169.00 | 82 991.00 | | -4 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 411.00 | 246 072.00 | | 260 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 383.00 | 165 833.00 | | 111 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 794.00 | 561 905.00 | | 371 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 624.00 | 644 896.00 | | 367 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 794.00 | 561 905.00 | | 371 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329.00 | 250.00 | 1 579.00 | 1 329.00 |
FG Production vendue services | | 851 911.00 | 851 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329.00 | 852 161.00 | 853 490.00 | 1 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 368.00 | | | -15 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 486.00 | -120 933.00 | | -82 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 920.00 | 1 258 171.00 | | 864 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 080.00 | 1 148 793.00 | | 952 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 160.00 | 109 378.00 | | -87 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 458.00 | | 1 376.00 | 47 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 327.00 | | 1 359.00 | 40 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 131.00 | | 18.00 | 7 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 018.00 | 2 587.00 | | 29 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 018.00 | 2 587.00 | | 29 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 411.00 | 260 411.00 | | 260 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 666.00 | 260 517.00 | 7 149.00 | 267 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 794.00 | 371 794.00 | | 371 794.00 |