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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581.00 | 9 582.00 | | 9 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 757.00 | 33 695.00 | 3 062.00 | 36 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 216.00 | 43 277.00 | 10 940.00 | 54 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BZ Autres créances | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
CF Disponibilités | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 889.00 | 43 277.00 | 154 612.00 | 197 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
DH Report à nouveau | -151 872.00 | -71 935.00 | | -151 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 057.00 | -79 937.00 | | -8 057.00 |
DL TOTAL (I) | -772.00 | 7 285.00 | | -772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 16 195.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 477.00 | 125 369.00 | | 149 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 384.00 | 141 565.00 | | 155 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 612.00 | 148 849.00 | | 154 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 565.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 868 132.00 | 868 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 868 132.00 | 868 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 841.00 | 707 520.00 | | 881 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 898.00 | 787 457.00 | | 889 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 057.00 | -79 937.00 | | -8 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 813.00 | | 404.00 | 53 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | 404.00 | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 633.00 | 1 644.00 | | 41 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 633.00 | 1 644.00 | | 41 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 477.00 | 149 477.00 | | 149 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
UX Autres créances clients | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 497.00 | 47 619.00 | 7 877.00 | 55 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 384.00 | 155 384.00 | | 155 384.00 |