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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581.00 | 9 582.00 | | 9 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 618.00 | 30 028.00 | 5 590.00 | 35 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 673.00 | 39 609.00 | 13 064.00 | 52 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
BZ Autres créances | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CF Disponibilités | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 865.00 | | 189 865.00 | 189 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 538.00 | 39 609.00 | 202 928.00 | 242 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
DH Report à nouveau | -105 331.00 | -145 964.00 | | -105 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 396.00 | 40 633.00 | | 33 396.00 |
DL TOTAL (I) | 87 221.00 | 53 826.00 | | 87 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 119 871.00 | | 11 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 377.00 | 113 752.00 | | 104 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 707.00 | 233 623.00 | | 115 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 928.00 | 287 449.00 | | 202 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 707.00 | 233 623.00 | | 115 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 263.00 | 263.00 | |
FG Production vendue services | | 867 790.00 | 867 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 868 053.00 | 868 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 666.00 | 980 810.00 | | 876 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 271.00 | 940 177.00 | | 843 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 396.00 | 40 633.00 | | 33 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 515.00 | | 158.00 | 52 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | 158.00 | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 395.00 | 2 214.00 | | 37 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 395.00 | 2 214.00 | | 37 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 154.00 | 124 680.00 | 7 474.00 | 132 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |