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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581.00 | 8 526.00 | 1 056.00 | 9 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 26 119.00 | 7 827.00 | 33 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 747.00 | 34 645.00 | 16 102.00 | 50 747.00 |
BT Marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
BZ Autres créances | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
CF Disponibilités | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 326.00 | | 186 326.00 | 186 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 073.00 | 34 645.00 | 202 428.00 | 237 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
DH Report à nouveau | -163 326.00 | -76 166.00 | | -163 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 362.00 | -87 160.00 | | 17 362.00 |
DL TOTAL (I) | 13 193.00 | -4 169.00 | | 13 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | 260 411.00 | | 56 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 235.00 | 111 383.00 | | 133 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 235.00 | 371 794.00 | | 189 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 428.00 | 367 624.00 | | 202 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 371 794.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 100.00 | 9 112.00 | 6 012.00 | -3 100.00 |
FG Production vendue services | | 918 778.00 | 918 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 100.00 | 927 890.00 | 924 790.00 | -3 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 883.00 | -82 486.00 | | -33 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 706.00 | 864 920.00 | | 935 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 343.00 | 952 080.00 | | 918 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 362.00 | -87 160.00 | | 17 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 605.00 | 3 040.00 | | 31 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 605.00 | 3 040.00 | | 31 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
UX Autres créances clients | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
VP Divers | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 341.00 | 132 122.00 | 7 219.00 | 139 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 235.00 | 189 235.00 | | 189 235.00 |