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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581.00 | 9 352.00 | 230.00 | 9 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 618.00 | 28 043.00 | 7 575.00 | 35 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 515.00 | 37 395.00 | 15 120.00 | 52 515.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 792.00 | | 124 792.00 | 124 792.00 |
BZ Autres créances | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
CF Disponibilités | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 328.00 | | 272 328.00 | 272 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 843.00 | 37 395.00 | 287 449.00 | 324 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
DH Report à nouveau | -145 964.00 | -163 326.00 | | -145 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 633.00 | 17 362.00 | | 40 633.00 |
DL TOTAL (I) | 53 826.00 | 13 193.00 | | 53 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 871.00 | 56 000.00 | | 119 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 752.00 | 133 235.00 | | 113 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 623.00 | 189 235.00 | | 233 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 449.00 | 202 428.00 | | 287 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 623.00 | 189 235.00 | | 233 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 469.00 | 5 469.00 | |
FG Production vendue services | | 968 467.00 | 968 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 973 936.00 | 973 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 409.00 | -33 883.00 | | -13 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 810.00 | 935 706.00 | | 980 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 177.00 | 918 343.00 | | 940 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 633.00 | 17 362.00 | | 40 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 747.00 | | 1 768.00 | 50 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 528.00 | | 1 671.00 | 43 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 219.00 | | 97.00 | 7 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 645.00 | 2 750.00 | | 34 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 645.00 | 2 750.00 | | 34 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 871.00 | 119 871.00 | | 119 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
UX Autres créances clients | 124 792.00 | | | 124 792.00 |
VP Divers | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 036.00 | 168 721.00 | 7 316.00 | 176 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 623.00 | 233 623.00 | | 233 623.00 |