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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 011 183.00 | 3 809 589.00 | 3 201 594.00 | 7 011 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323 739.00 | 6 015 394.00 | 3 308 345.00 | 9 323 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 410.00 | | 389 410.00 | 389 410.00 |
BZ Autres créances | 259 275.00 | | 259 275.00 | 259 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 148.00 | 204 868.00 | 1 745 280.00 | 1 950 148.00 |
CF Disponibilités | 570 734.00 | | 570 734.00 | 570 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 715.00 | 204 868.00 | 2 991 847.00 | 3 196 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 520 454.00 | 6 220 262.00 | 6 300 192.00 | 12 520 454.00 |
CU Autres participations | 2 254 777.00 | 2 203 777.00 | 51 000.00 | 2 254 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DH Report à nouveau | 3 231 362.00 | | | 3 231 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 839.00 | | | 3 639 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 341.00 | | | 2 142 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 718.00 | | | 317 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 353.00 | | | 2 660 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 192.00 | | | 6 300 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 045.00 | | | 1 510 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
FG Production vendue services | 1 817 091.00 | 11 976.00 | 1 829 067.00 | 1 817 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 940.00 | 11 976.00 | 1 833 916.00 | 1 821 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447 419.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 207.00 | | | 110 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 330.00 | | | 2 094 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 403.00 | | | 1 862 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 740 096.00 | | 2 780 461.00 | 7 740 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 139.00 | 2 258 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196 817.00 | 9 323 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104 678.00 | 7 063 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452 996.00 | | 2 715 063.00 | 5 452 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 072.00 | | 65 398.00 | 2 285 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 629.00 | 1 447 418.00 | 1 102 431.00 | 3 466 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 917.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465 518.00 | 1 446 501.00 | 1 102 431.00 | 3 465 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 963.00 | 19 259.00 | 5 353.00 | 190 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346 847.00 | 125 674.00 | 63 875.00 | 2 346 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346 847.00 | 125 674.00 | 63 875.00 | 2 346 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 674.00 | 5 353.00 | |