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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 246 797.00 | 4 268 272.00 | 3 978 525.00 | 8 246 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 629.00 | | 393 629.00 | 393 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 900 785.00 | 6 455 077.00 | 4 445 708.00 | 10 900 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 806.00 | | 559 806.00 | 559 806.00 |
BZ Autres créances | 402 709.00 | | 402 709.00 | 402 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 082 798.00 | 137 334.00 | 1 945 464.00 | 2 082 798.00 |
CF Disponibilités | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 819.00 | 137 334.00 | 2 967 485.00 | 3 104 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 005 604.00 | 6 592 411.00 | 7 413 193.00 | 14 005 604.00 |
CU Autres participations | 2 254 777.00 | 2 184 777.00 | 70 000.00 | 2 254 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 123 790.00 | | | 2 123 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 948.00 | | | 275 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 788.00 | | | 3 915 788.00 |
DP Provisions pour risques | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808 965.00 | | | 2 808 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 810.00 | | | 468 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 340.00 | | | 3 430 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 193.00 | | | 7 413 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 567.00 | | | 2 202 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850.00 | 6 000.00 | 8 850.00 | 2 850.00 |
FG Production vendue services | 2 344 450.00 | 79 021.00 | 2 423 471.00 | 2 344 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 300.00 | 85 021.00 | 2 432 321.00 | 2 347 300.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 065.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 523.00 | | | 145 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 231.00 | | | 2 674 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 283.00 | | | 2 398 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 948.00 | | | 275 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 323 740.00 | | 3 137 133.00 | 9 323 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 197.00 | 1 507 891.00 | 10 900 785.00 | 52 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 197.00 | 1 507 891.00 | 8 640 426.00 | 52 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 063 381.00 | | 3 137 133.00 | 7 063 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 331.00 | | | 2 258 331.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811 616.00 | 1 919 412.00 | 1 460 728.00 | 3 811 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 588.00 | 1 919 412.00 | 1 460 728.00 | 3 809 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 065.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 869.00 | 12 314.00 | 79 848.00 | 204 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408 646.00 | 12 314.00 | 98 848.00 | 2 408 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408 646.00 | 79 379.00 | 98 848.00 | 2 408 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 065.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 314.00 | 98 848.00 | |