| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 541.00 | 2 459.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 706 026.00 | 5 360 172.00 | 3 345 854.00 | 8 706 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 985 133.00 | 7 417 490.00 | 3 567 643.00 | 10 985 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 750.00 | 142 681.00 | 728 069.00 | 870 750.00 |
BZ Autres créances | 177 550.00 | | 177 550.00 | 177 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 881 283.00 | 598 456.00 | 1 282 827.00 | 1 881 283.00 |
CF Disponibilités | 1 066 361.00 | | 1 066 361.00 | 1 066 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 793.00 | 741 137.00 | 3 256 656.00 | 3 997 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 982 926.00 | 8 158 627.00 | 6 824 299.00 | 14 982 926.00 |
CU Autres participations | 2 254 777.00 | 2 054 777.00 | 200 000.00 | 2 254 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
DH Report à nouveau | 2 841 535.00 | | | 2 841 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 625.00 | | | 4 407 625.00 |
DP Provisions pour risques | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 113.00 | | | 1 652 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 108.00 | | | 176 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 499.00 | | | 439 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 002.00 | | | 2 300 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 299.00 | | | 6 824 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 626.00 | | | 1 987 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 835 775.00 | | 1 540 592.00 | 11 835 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 541.00 | 1 849 694.00 | 10 985 132.00 | 541 541.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 028.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 541.00 | 1 847 666.00 | 8 721 801.00 | 541 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | 5 000.00 | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 575 416.00 | | 1 535 592.00 | 9 575 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 331.00 | | | 2 258 331.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 541 541.00 | | | 541 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 352 716.00 | 2 496 040.00 | 1 486 044.00 | 4 352 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 541.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350 688.00 | 2 493 499.00 | 1 484 016.00 | 4 350 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 565.00 | 93 999.00 | 149 892.00 | 172 565.00 |
6T Sur comptes clients | 106 266.00 | 36 415.00 | | 106 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 856.00 | 457 413.00 | 813.00 | 141 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432 899.00 | 493 828.00 | 130 813.00 | 2 432 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605 464.00 | 587 827.00 | 280 705.00 | 2 605 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 414.00 | 149 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 457 413.00 | 130 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 499.00 | 439 499.00 | | 439 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 699 533.00 | 699 533.00 | | 699 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 489.00 | 1 337 113.00 | 312 376.00 | 1 649 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709 853.00 | | | 1 709 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 469.00 | 108 411.00 | 69 058.00 | 177 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 703.00 | 981 091.00 | 72 612.00 | 1 053 703.00 |
VW T.V.A. | 168 233.00 | 168 233.00 | | 168 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 002.00 | 1 987 626.00 | 312 376.00 | 2 300 002.00 |