| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 464 990.00 | 5 277 920.00 | 2 187 070.00 | 7 464 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 642.00 | | 281 642.00 | 281 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 009 963.00 | 7 337 697.00 | 2 672 266.00 | 10 009 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 980.00 | 32 398.00 | 516 582.00 | 548 980.00 |
BZ Autres créances | 132 709.00 | | 132 709.00 | 132 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 943 183.00 | 501 196.00 | 1 441 987.00 | 1 943 183.00 |
CF Disponibilités | 1 278 069.00 | | 1 278 069.00 | 1 278 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 226.00 | 533 594.00 | 3 370 632.00 | 3 904 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 914 189.00 | 7 871 291.00 | 6 042 898.00 | 13 914 189.00 |
CU Autres participations | 2 254 777.00 | 2 054 777.00 | 200 000.00 | 2 254 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
DH Report à nouveau | 2 841 535.00 | | | 2 841 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 753.00 | | | 497 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 378.00 | | | 4 905 378.00 |
DP Provisions pour risques | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 906.00 | | | 312 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 665.00 | | | 210 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 546.00 | | | 187 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 229.00 | | | 366 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 236.00 | | | 1 079 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 898.00 | | | 6 042 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 236.00 | | | 1 079 236.00 |