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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 033 876.00 | 4 350 090.00 | 4 683 186.00 | 9 033 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 341.00 | | 341 341.00 | 341 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 835 776.00 | 6 537 495.00 | 3 298 281.00 | 11 835 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 975.00 | 106 266.00 | 749 709.00 | 855 975.00 |
BZ Autres créances | 464 871.00 | | 464 871.00 | 464 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 397.00 | 141 356.00 | 1 100 041.00 | 1 241 397.00 |
CF Disponibilités | 543 098.00 | | 543 098.00 | 543 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 520.00 | 248 322.00 | 2 861 398.00 | 3 109 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 045 296.00 | 6 785 617.00 | 8 159 679.00 | 14 045 296.00 |
CU Autres participations | 2 254 777.00 | 2 184 777.00 | 70 000.00 | 2 254 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
DH Report à nouveau | 2 555 305.00 | | | 2 555 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 295.00 | | | 301 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 310.00 | | | 4 399 310.00 |
DP Provisions pour risques | 172 565.00 | | | 172 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 565.00 | | | 172 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 937.00 | | | 2 663 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 223.00 | | | 185 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 269.00 | | | 186 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 258.00 | | | 547 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 804.00 | | | 3 587 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 159 679.00 | | | 8 159 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 765.00 | | | 2 429 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 206 307.00 | | 4 309 275.00 | 12 206 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798 290.00 | 3 881 512.00 | 11 835 775.00 | 798 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 798 295.00 | 3 881 512.00 | 9 575 416.00 | 798 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 945 948.00 | | 4 309 275.00 | 9 945 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 331.00 | | | 2 258 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 976.00 | 2 479 461.00 | 3 334 721.00 | 5 207 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205 948.00 | 2 479 461.00 | 3 334 721.00 | 5 205 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 114 470.00 | 172 565.00 | 84 470.00 | 114 470.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 470.00 | 172 565.00 | 84 470.00 | 84 470.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 74 451.00 | 8 185.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 400.00 | 898.00 | 44 450.00 | 185 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410 185.00 | 75 349.00 | 52 655.00 | 2 410 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | -14 631.00 | 247 914.00 | 157 105.00 | -14 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 223.00 | 185 223.00 | | 185 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 258.00 | 547 258.00 | | 547 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 728 456.00 | 728 456.00 | | 728 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 519.00 | 127 519.00 | | 127 519.00 |
VB T. V. A. | 464 872.00 | 464 872.00 | | 464 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659 342.00 | 1 501 302.00 | 1 158 040.00 | 2 659 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 969 378.00 | | | 1 969 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 080.00 | 1 324 526.00 | 3 554.00 | 1 328 080.00 |
VW T.V.A. | 139 279.00 | 139 279.00 | | 139 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 805.00 | 2 429 765.00 | 1 158 040.00 | 3 587 805.00 |