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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 345 000.00 | 15 878.00 | 1 329 122.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 477.00 | 52 983.00 | 78 494.00 | 131 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 477.00 | 68 862.00 | 1 647 616.00 | 1 716 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BZ Autres créances | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 922.00 | 281 587.00 | 632 334.00 | 913 922.00 |
CF Disponibilités | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 531.00 | 281 587.00 | 746 944.00 | 1 028 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 009.00 | 350 449.00 | 2 394 560.00 | 2 745 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 397 309.00 | | | 1 397 309.00 |
DH Report à nouveau | 328 909.00 | | | 328 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 322.00 | | | 1 789 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 981.00 | | | 594 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 237.00 | | | 605 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 560.00 | | | 2 394 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 430.00 | | | 509 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 126.00 | | | 455 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 423.00 | | 1 647 604.00 | 69 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 716 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 1 716 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 423.00 | | 1 647 604.00 | 69 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 188.00 | 35 224.00 | 550.00 | 34 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 188.00 | 35 224.00 | 550.00 | 34 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403 906.00 | | 122 318.00 | 403 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 906.00 | | 122 318.00 | 403 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 906.00 | | 122 318.00 | 403 906.00 |
UG ‐ Financières | | | 122 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 228.00 | 35 015.00 | 146 903.00 | 594 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 237.00 | 46 024.00 | 146 903.00 | 605 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
ST Autres comptes | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 770.00 | | | 132 770.00 |