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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 345 000.00 | 83 128.00 | 1 261 872.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 465.00 | 85 730.00 | 190 735.00 | 276 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 465.00 | 168 859.00 | 1 692 606.00 | 1 861 465.00 |
BZ Autres créances | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 187.00 | 177 410.00 | 518 777.00 | 696 187.00 |
CF Disponibilités | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 832.00 | 177 410.00 | 592 423.00 | 769 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 297.00 | 346 268.00 | 2 285 029.00 | 2 631 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 397 309.00 | | | 1 397 309.00 |
DH Report à nouveau | 383 213.00 | | | 383 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 865.00 | | | -176 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 457.00 | | | 1 612 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 921.00 | | | 559 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 572.00 | | | 672 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 029.00 | | | 2 285 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 045.00 | | | 149 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
FG Production vendue services | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 314.00 | | | -87 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 287.00 | | | 304 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 865.00 | | | -176 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 477.00 | | 149 994.00 | 1 716 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 176.00 | 3 830.00 | 1 861 465.00 | 1 176.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 3 830.00 | 1 861 465.00 | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 477.00 | | 149 994.00 | 1 716 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 862.00 | 102 199.00 | 2 203.00 | 68 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 862.00 | 102 199.00 | 2 203.00 | 68 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 587.00 | | 104 178.00 | 281 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 587.00 | | 104 178.00 | 281 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 587.00 | | 104 178.00 | 281 587.00 |
UG ‐ Financières | | | 104 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 921.00 | 36 395.00 | 149 718.00 | 559 921.00 |
VI Groupe et associés | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 572.00 | 149 045.00 | 149 718.00 | 672 572.00 |