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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 345 000.00 | 217 628.00 | 1 127 372.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 191.00 | 63 985.00 | 198 206.00 | 262 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 191.00 | 281 613.00 | 1 565 577.00 | 1 847 191.00 |
BZ Autres créances | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 419.00 | 58 496.00 | 501 923.00 | 560 419.00 |
CF Disponibilités | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 039.00 | 58 496.00 | 550 543.00 | 609 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 230.00 | 340 109.00 | 2 116 120.00 | 2 456 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 397 309.00 | | | 1 397 309.00 |
DH Report à nouveau | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 163.00 | | | 1 525 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 773.00 | | | 487 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 957.00 | | | 590 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 120.00 | | | 2 116 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 869.00 | | | 140 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 629.00 | | | 186 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 540.00 | | | 167 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 572.00 | | 9 619.00 | 1 847 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 847 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 847 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 572.00 | | 9 619.00 | 1 847 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 346.00 | 94 267.00 | 10 000.00 | 197 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 346.00 | 94 267.00 | 10 000.00 | 197 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 544.00 | | 103 048.00 | 161 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 544.00 | | 103 048.00 | 161 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 544.00 | | 103 048.00 | 161 544.00 |
UG ‐ Financières | | | 103 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 773.00 | 37 685.00 | 155 512.00 | 487 773.00 |
VI Groupe et associés | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 957.00 | 140 869.00 | 155 512.00 | 590 957.00 |