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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 345 000.00 | 150 378.00 | 1 194 622.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 572.00 | 46 967.00 | 215 604.00 | 262 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 572.00 | 197 346.00 | 1 650 226.00 | 1 847 572.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 000.00 | 161 544.00 | 436 456.00 | 598 000.00 |
CF Disponibilités | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 723.00 | 161 544.00 | 483 179.00 | 644 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 295.00 | 358 890.00 | 2 133 404.00 | 2 492 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 397 309.00 | | | 1 397 309.00 |
DH Report à nouveau | 206 348.00 | | | 206 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 382.00 | | | -106 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 075.00 | | | 1 506 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 190.00 | | | 524 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 330.00 | | | 627 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 404.00 | | | 2 133 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 173.00 | | | 140 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 847.00 | | | 190 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 382.00 | | | -106 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 465.00 | | 52 839.00 | 1 861 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 733.00 | 1 847 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 733.00 | 1 847 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 465.00 | | 52 839.00 | 1 861 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 859.00 | 95 220.00 | 66 733.00 | 168 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 859.00 | 95 220.00 | 66 733.00 | 168 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 410.00 | | 15 865.00 | 177 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 410.00 | | 15 865.00 | 177 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 410.00 | | 15 865.00 | 177 410.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 190.00 | 37 034.00 | 152 588.00 | 524 190.00 |
VI Groupe et associés | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 151.00 | 132 995.00 | 152 588.00 | 620 151.00 |