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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 345 000.00 | 352 128.00 | 992 872.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 993.00 | 119 991.00 | 167 002.00 | 286 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 493.00 | 472 120.00 | 1 406 373.00 | 1 878 493.00 |
BZ Autres créances | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 064.00 | 59 287.00 | 364 777.00 | 424 064.00 |
CF Disponibilités | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 640.00 | 59 287.00 | 403 353.00 | 462 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 133.00 | 531 407.00 | 1 809 726.00 | 2 341 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 397 309.00 | | | 1 397 309.00 |
DH Report à nouveau | -73 551.00 | | | -73 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 477.00 | | | -85 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 081.00 | | | 1 247 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 502.00 | | | 454 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 645.00 | | | 562 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 726.00 | | | 1 809 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 360.00 | | | 153 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 477.00 | | | -85 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 595.00 | | 24 898.00 | 1 853 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 595.00 | | 24 898.00 | 1 853 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 893.00 | 96 227.00 | | 375 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 893.00 | 96 227.00 | | 375 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 670.00 | | 1 383.00 | 60 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 670.00 | | 1 383.00 | 60 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 670.00 | | 1 383.00 | 60 670.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 502.00 | 39 770.00 | 162 582.00 | 454 502.00 |
VI Groupe et associés | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 401.00 | 44 775.00 | 255 477.00 | 552 401.00 |