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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 785.00 | 143 888.00 | 3 897.00 | 147 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 612.00 | 83 036.00 | 10 576.00 | 93 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 113.00 | 226 924.00 | 46 188.00 | 273 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 103.00 | | 297 103.00 | 297 103.00 |
CF Disponibilités | 990 826.00 | | 990 826.00 | 990 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 198.00 | | 1 470 198.00 | 1 470 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 311.00 | 226 924.00 | 1 516 386.00 | 1 743 311.00 |
CU Autres participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |
DG Autres réserves | 147 219.00 | 38 687.00 | | 147 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 752.00 | 198 531.00 | | 176 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 677.00 | 1 279 924.00 | | 1 366 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 595.00 | 13 287.00 | | 13 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 705.00 | 36 075.00 | | 101 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 408.00 | 28 234.00 | | 34 408.00 |
EA Autres dettes | | 1 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 709.00 | 79 592.00 | | 149 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 386.00 | 1 359 517.00 | | 1 516 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 709.00 | 79 593.00 | | 149 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 114.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 114.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -114.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 262.00 | 86 735.00 | | 76 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 952.00 | 873 815.00 | | 942 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 199.00 | 675 283.00 | | 766 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 752.00 | 198 531.00 | | 176 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 471.00 | | 1 642.00 | 271 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 757.00 | | 1 642.00 | 239 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 611.00 | 7 314.00 | | 219 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 611.00 | 7 314.00 | | 219 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 706.00 | 101 706.00 | | 101 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 151 079.00 | | | 151 079.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 082.00 | 174 832.00 | 8 250.00 | 175 082.00 |
VW T.V.A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 710.00 | 149 710.00 | | 149 710.00 |