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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 642.00 | 175 670.00 | 71 972.00 | 247 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 660.00 | 77 058.00 | 5 601.00 | 82 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 017.00 | 252 729.00 | 109 288.00 | 362 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 013.00 | | 156 013.00 | 156 013.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CF Disponibilités | 1 487 876.00 | | 1 487 876.00 | 1 487 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 620.00 | | 1 682 620.00 | 1 682 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 638.00 | 252 729.00 | 1 791 909.00 | 2 044 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |
DG Autres réserves | 262 016.00 | 233 971.00 | | 262 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 148.00 | 118 044.00 | | 287 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 870.00 | 1 394 721.00 | | 1 591 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 841.00 | 73 388.00 | | 46 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 642.00 | 13 537.00 | | 13 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 438.00 | 47 939.00 | | 51 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 116.00 | 20 539.00 | | 88 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 038.00 | 155 404.00 | | 200 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 909.00 | 1 550 126.00 | | 1 791 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 562.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 018.00 | | | 362 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 303.00 | | | 330 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 550.00 | 24 179.00 | | 228 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 550.00 | 24 179.00 | | 228 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 156 014.00 | 156 014.00 | | 156 014.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 842.00 | 26 706.00 | 20 135.00 | 46 842.00 |
VI Groupe et associés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 911.00 | 169 661.00 | 250.00 | 169 911.00 |
VW T.V.A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 039.00 | 179 903.00 | 20 135.00 | 200 039.00 |