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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 164.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 512.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 972.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 16 368.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 530 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 65 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 731 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 794 450.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 975.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
DG Autres réserves | 471 629.00 | 459 165.00 | | 471 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 418.00 | 212 464.00 | | 146 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 752.00 | 1 714 334.00 | | 1 660 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 113.00 | 58 222.00 | | 91 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 913.00 | 29 947.00 | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 698.00 | 121 977.00 | | 133 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 450.00 | 1 836 311.00 | | 1 794 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 713.00 | | | 361 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 794.00 | 326 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 794.00 | 295 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 998.00 | | | 329 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 776.00 | 22 640.00 | 34 660.00 | 275 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 776.00 | 22 640.00 | 34 660.00 | 275 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 530.00 | 174 280.00 | 250.00 | 174 530.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 698.00 | 133 698.00 | | 133 698.00 |