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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 499.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 225.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 151 336.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 123.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 708.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 598 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 811 969.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 857 194.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 986.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 19 300.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
DG Autres réserves | 347 347.00 | 471 629.00 | | 347 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 261.00 | 146 418.00 | | 224 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 013.00 | 1 660 752.00 | | 1 685 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 841.00 | 13 672.00 | | 13 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 583.00 | 91 113.00 | | 89 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 757.00 | 28 913.00 | | 68 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 181.00 | 133 698.00 | | 172 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 194.00 | 1 794 450.00 | | 1 857 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 919.00 | | 2 615.00 | 326 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 204.00 | | 2 604.00 | 295 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 11.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 755.00 | 20 553.00 | | 263 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 755.00 | 20 553.00 | | 263 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 151 336.00 | 151 336.00 | | 151 336.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 395.00 | 187 145.00 | 250.00 | 187 395.00 |
VW T.V.A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 181.00 | 172 181.00 | | 172 181.00 |