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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 642.00 | 154 821.00 | 92 821.00 | 247 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 660.00 | 73 728.00 | 8 932.00 | 82 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 017.00 | 228 549.00 | 133 468.00 | 362 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 927.00 | | 111 927.00 | 111 927.00 |
BZ Autres créances | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
CF Disponibilités | 1 214 687.00 | | 1 214 687.00 | 1 214 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 657.00 | | 1 416 657.00 | 1 416 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 675.00 | 228 549.00 | 1 550 126.00 | 1 778 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |
DG Autres réserves | 233 971.00 | 147 219.00 | | 233 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 044.00 | 176 752.00 | | 118 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 721.00 | 1 366 677.00 | | 1 394 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 537.00 | 13 595.00 | | 13 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 939.00 | 101 705.00 | | 47 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 539.00 | 34 408.00 | | 20 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 404.00 | 149 709.00 | | 155 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 126.00 | 1 516 386.00 | | 1 550 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 562.00 | 149 709.00 | | 108 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 113.00 | | 101 352.00 | 273 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 447.00 | 362 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 447.00 | 330 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 399.00 | | 101 352.00 | 241 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 925.00 | 14 072.00 | 12 447.00 | 226 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 925.00 | 14 072.00 | 12 447.00 | 226 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 388.00 | 26 547.00 | 46 842.00 | 73 388.00 |
VI Groupe et associés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 367.00 | 176 117.00 | 250.00 | 176 367.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 404.00 | 108 563.00 | 46 842.00 | 155 404.00 |