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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 209.00 | 187 321.00 | 67 887.00 | 255 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 287.00 | 428 170.00 | 12 117.00 | 440 287.00 |
AN Terrains | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
AP Constructions | 78 636.00 | 75 278.00 | 3 358.00 | 78 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 641.00 | 1 207 469.00 | 205 172.00 | 1 412 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 559.00 | 346 655.00 | 96 903.00 | 443 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 894.00 | 2 818 958.00 | 647 936.00 | 3 466 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 120.00 | 147 784.00 | 913 336.00 | 1 061 120.00 |
BN En cours de production de biens | 61 635.00 | | 61 635.00 | 61 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 331.00 | 4 156.00 | 339 175.00 | 343 331.00 |
BT Marchandises | 1 115 752.00 | 48 282.00 | 1 067 470.00 | 1 115 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 691.00 | 57 645.00 | 2 582 045.00 | 2 639 691.00 |
BZ Autres créances | 1 567 460.00 | | 1 567 460.00 | 1 567 460.00 |
CF Disponibilités | 379 665.00 | | 379 665.00 | 379 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 977.00 | | 135 977.00 | 135 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 631.00 | 257 867.00 | 7 046 763.00 | 7 304 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 101 239.00 | | 1 101 239.00 | 1 101 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 872 764.00 | 3 076 825.00 | 8 795 938.00 | 11 872 764.00 |
CU Autres participations | 215 878.00 | | 215 878.00 | 215 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 574 064.00 | 574 064.00 | | 574 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 153.00 | 1 410 153.00 | | 1 410 153.00 |
DH Report à nouveau | -4 362 099.00 | -3 165 831.00 | | -4 362 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 627.00 | -1 196 268.00 | | -391 627.00 |
DL TOTAL (I) | -3 343 573.00 | -2 951 946.00 | | -3 343 573.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 219.00 | 1 154 633.00 | | 1 200 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 219.00 | 1 154 633.00 | | 1 200 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465.00 | 2 681.00 | | 3 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148 534.00 | 5 393 186.00 | | 3 148 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 689.00 | 33 185.00 | | 145 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 340.00 | 4 106 212.00 | | 6 412 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 831.00 | 537 423.00 | | 693 831.00 |
EA Autres dettes | 535 024.00 | 329 046.00 | | 535 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 938 883.00 | 10 401 733.00 | | 10 938 883.00 |
ED (V) | 409.00 | | | 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 938.00 | 8 604 420.00 | | 8 795 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 744 692.00 | 364 891.00 | 8 109 583.00 | 7 744 692.00 |
FD Production vendue biens | 4 092 789.00 | 185 816.00 | 4 278 605.00 | 4 092 789.00 |
FG Production vendue services | 141 282.00 | 5 724.00 | 147 006.00 | 141 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 978 763.00 | 556 431.00 | 12 535 194.00 | 11 978 763.00 |
FM Production stockée | | | -305 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 650 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 745 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 738.00 | |
GE Autres charges | | | 160 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 036 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 342.00 | 176 973.00 | | 189 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 469.00 | 176 973.00 | | 212 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 646.00 | 102 390.00 | | 161 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 646.00 | 102 390.00 | | 161 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 822.00 | 74 583.00 | | 50 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 397.00 | -2 008.00 | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 922 422.00 | 12 933 554.00 | | 12 922 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 314 049.00 | 14 129 822.00 | | 13 314 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 627.00 | -1 196 268.00 | | -391 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 977.00 | | | 3 395 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 064.00 | | | 574 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 466 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 937 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 711.00 | | | 658 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 259.00 | | | 1 903 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 943.00 | | | 259 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 870.00 | 161 085.00 | | 2 657 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 064.00 | | | 574 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 718.00 | 51 773.00 | | 563 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 088.00 | 109 312.00 | | 1 520 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154 633.00 | 68 713.00 | 23 127.00 | 1 154 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 848.00 | 200 222.00 | 152 848.00 | 152 848.00 |
6T Sur comptes clients | 48 570.00 | 9 918.00 | 843.00 | 48 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 418.00 | 210 140.00 | 153 691.00 | 201 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 052.00 | 278 853.00 | 176 818.00 | 1 356 052.00 |