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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 736.00 | 238 009.00 | 31 726.00 | 269 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 287.00 | 428 218.00 | 12 069.00 | 440 287.00 |
AN Terrains | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
AP Constructions | 78 636.00 | 77 595.00 | 1 041.00 | 78 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 425.00 | 1 265 533.00 | 174 893.00 | 1 440 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 690.00 | 370 612.00 | 104 077.00 | 474 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 798.00 | 2 954 031.00 | 577 766.00 | 3 531 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 751.00 | 147 784.00 | 945 967.00 | 1 093 751.00 |
BN En cours de production de biens | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 992.00 | 201.00 | 279 791.00 | 279 992.00 |
BT Marchandises | 1 372 695.00 | 48 282.00 | 1 324 413.00 | 1 372 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 604.00 | 68 998.00 | 1 504 606.00 | 1 573 604.00 |
BZ Autres créances | 2 253 815.00 | | 2 253 815.00 | 2 253 815.00 |
CF Disponibilités | 1 705 176.00 | | 1 705 176.00 | 1 705 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 571 270.00 | 265 265.00 | 8 306 005.00 | 8 571 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 714 962.00 | | 714 962.00 | 714 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 030.00 | 3 219 296.00 | 9 598 733.00 | 12 818 030.00 |
CU Autres participations | 215 878.00 | | 215 878.00 | 215 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 574 064.00 | 574 064.00 | | 574 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 153.00 | 1 410 153.00 | | 1 410 153.00 |
DH Report à nouveau | -4 753 726.00 | -4 362 099.00 | | -4 753 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 249.00 | -391 627.00 | | 138 249.00 |
DL TOTAL (I) | -3 205 324.00 | -3 343 573.00 | | -3 205 324.00 |
DP Provisions pour risques | 794 186.00 | 1 200 219.00 | | 794 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 186.00 | 1 200 219.00 | | 794 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 622.00 | 3 465.00 | | 3 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142 538.00 | 3 148 534.00 | | 6 142 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 583.00 | 145 689.00 | | 55 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579 110.00 | 6 412 340.00 | | 4 579 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 232.00 | 693 831.00 | | 829 232.00 |
EA Autres dettes | 399 786.00 | 535 024.00 | | 399 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 009 871.00 | 10 938 883.00 | | 12 009 871.00 |
ED (V) | | 409.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 598 733.00 | 8 795 938.00 | | 9 598 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 142 538.00 | | | 6 142 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 725 901.00 | 117 433.00 | 8 843 334.00 | 8 725 901.00 |
FD Production vendue biens | 3 853 681.00 | 71 145.00 | 3 924 826.00 | 3 853 681.00 |
FG Production vendue services | 92 771.00 | 14 930.00 | 107 701.00 | 92 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 672 353.00 | 203 508.00 | 12 875 861.00 | 12 672 353.00 |
FM Production stockée | | | 174 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 256 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 194 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 476 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 403 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 379.00 | 189 342.00 | | 22 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 379.00 | 212 469.00 | | 22 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 101.00 | 161 646.00 | | 84 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 101.00 | 161 646.00 | | 84 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 722.00 | 50 822.00 | | -61 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 587.00 | -3 397.00 | | -3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 784 293.00 | 12 922 422.00 | | 13 784 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 646 043.00 | 13 314 049.00 | | 13 646 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 249.00 | -391 627.00 | | 138 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 893.00 | | | 3 466 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 064.00 | | | 574 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 531 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 496.00 | | | 695 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 094.00 | | | 1 937 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 239.00 | | | 260 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 957.00 | 135 073.00 | | 2 818 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 064.00 | | | 574 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 491.00 | 50 736.00 | | 615 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 402.00 | 84 337.00 | | 1 629 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 220.00 | | 406 033.00 | 1 200 220.00 |
6T Sur comptes clients | 57 645.00 | 38 769.00 | 27 416.00 | 57 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 867.00 | 41 254.00 | 33 856.00 | 257 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 087.00 | 41 254.00 | 439 889.00 | 1 458 087.00 |