| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 380.00 | 358 529.00 | 71 851.00 | 430 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 647.00 | 428 546.00 | 12 101.00 | 440 647.00 |
AN Terrains | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
AP Constructions | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 729.00 | 1 375 461.00 | 183 267.00 | 1 558 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 228.00 | 417 926.00 | 129 302.00 | 547 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 850.00 | 3 233 163.00 | 679 687.00 | 3 912 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647 738.00 | 285 854.00 | 1 361 884.00 | 1 647 738.00 |
BN En cours de production de biens | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 334.00 | 60 826.00 | 469 509.00 | 530 334.00 |
BT Marchandises | 1 678 682.00 | 35 528.00 | 1 643 155.00 | 1 678 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 904.00 | | 139 904.00 | 139 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 453.00 | 81 321.00 | 2 147 131.00 | 2 228 453.00 |
BZ Autres créances | 2 085 854.00 | 5 534.00 | 2 080 320.00 | 2 085 854.00 |
CF Disponibilités | 765 948.00 | | 765 948.00 | 765 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 350.00 | | 114 350.00 | 114 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 204 924.00 | 469 063.00 | 8 735 861.00 | 9 204 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 800 353.00 | | 800 353.00 | 800 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 117 774.00 | 3 702 226.00 | 9 415 548.00 | 13 117 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 756 966.00 | | | 756 966.00 |
CU Autres participations | 215 878.00 | | 215 878.00 | 215 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 574 064.00 | 574 064.00 | | 574 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 153.00 | 1 410 153.00 | | 1 410 153.00 |
DH Report à nouveau | -5 439 786.00 | -4 615 477.00 | | -5 439 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 155.00 | -824 309.00 | | -710 155.00 |
DL TOTAL (I) | -4 739 788.00 | -4 029 633.00 | | -4 739 788.00 |
DP Provisions pour risques | 1 727 471.00 | 1 200 648.00 | | 1 727 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 471.00 | 1 200 648.00 | | 1 727 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 4 439.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163 682.00 | 6 080 453.00 | | 7 163 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 966.00 | | | 170 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 468.00 | 3 758 990.00 | | 3 986 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 314.00 | 841 001.00 | | 777 314.00 |
EA Autres dettes | 329 262.00 | 479 031.00 | | 329 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 427 865.00 | 11 163 913.00 | | 12 427 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 415 548.00 | 8 334 927.00 | | 9 415 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 575 212.00 | 11 163 913.00 | | 5 575 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 547 382.00 | 136 175.00 | 8 683 557.00 | 8 547 382.00 |
FD Production vendue biens | 4 210 474.00 | 153 876.00 | 4 364 350.00 | 4 210 474.00 |
FG Production vendue services | 79 832.00 | 2 091.00 | 81 923.00 | 79 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 837 688.00 | 292 142.00 | 13 129 830.00 | 12 837 688.00 |
FM Production stockée | | | 60 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 555 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 446 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 236 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 688 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 983 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 455 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | 21 854.00 | | 4 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 554.00 | 9 947.00 | | 24 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 554.00 | 9 947.00 | | 24 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 383.00 | 553 820.00 | | 43 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 119 987.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 383.00 | 673 807.00 | | 63 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 828.00 | -663 861.00 | | -38 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 032.00 | -4 539.00 | | -5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 607 563.00 | 15 045 890.00 | | 14 607 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 317 717.00 | 15 870 200.00 | | 15 317 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 155.00 | -824 309.00 | | -710 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 886.00 | | 200 869.00 | 3 718 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 064.00 | | | 574 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | 278 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 906.00 | 3 912 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 977.00 | 2 189 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 313.00 | | 75 714.00 | 795 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 365.00 | | 123 313.00 | 2 071 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 144.00 | | 1 842.00 | 278 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 703.00 | 152 440.00 | 4 979.00 | 3 085 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 064.00 | | | 574 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 360.00 | 61 716.00 | | 725 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 279.00 | 90 724.00 | 4 979.00 | 1 786 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 648.00 | 1 510 572.00 | 983 749.00 | 1 200 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 648.00 | 1 510 572.00 | 983 749.00 | 1 200 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |